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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 14 379 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 100 000.00 | 88 000.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
AP Constructions | 9 000.00 | 11 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 951 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 762 000.00 | 1 842 000.00 | | 762 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 965 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 394 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 244 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 317 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 362 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 544 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 469 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 71 862 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 710 000.00 | 18 710 000.00 | | 18 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 196 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 6 048 000.00 | 5 421 000.00 | | 6 048 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 097 000.00 | | | 2 097 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 157 000.00 | 24 012 000.00 | | 23 157 000.00 |
DK Provisions réglementées | 420 000.00 | 427 000.00 | | 420 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 925 000.00 | 26 016 000.00 | | 26 925 000.00 |
DP Provisions pour risques | 495 000.00 | 803 000.00 | | 495 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 000.00 | 803 000.00 | | 495 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 914 000.00 | 6 914 000.00 | | 6 914 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 172 000.00 | 4 953 000.00 | | 7 172 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 762 000.00 | 34 214 000.00 | | 26 762 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 759 000.00 | 12 314 000.00 | | 9 759 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 000.00 | 378 000.00 | | 510 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
EA Autres dettes | 6 008 000.00 | 6 468 000.00 | | 6 008 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 934 000.00 | 14 075 000.00 | | 16 934 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 862 000.00 | 80 839 000.00 | | 71 862 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 004 000.00 | | | 1 004 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 839 000.00 | 592 000.00 | | 839 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 396 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 952 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 469 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 280 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 749 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 368 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 151 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 730 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 123 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 382 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 368 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 969 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 601 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | 7 000.00 | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 7 000.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 000.00 | -42 000.00 | | -337 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -834 000.00 | -720 000.00 | | -834 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 727 000.00 | 6 894 000.00 | | 5 727 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 000.00 | 6 046 000.00 | | 4 017 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710 000.00 | 848 000.00 | | 1 710 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 027 000.00 | 1 026 000.00 | | -1 027 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1 564 000.00 | -244 000.00 | | -1 564 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 430 000.00 | 1 862 000.00 | | 3 430 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 839 000.00 | 592 000.00 | | 839 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 839 000.00 | 592 000.00 | | 839 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 495.00 | 308.00 | | 495.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495.00 | 308.00 | | 495.00 |