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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 056.00 | 103 719.00 | 337.00 | 104 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 396.00 | | 1 339 396.00 | 1 339 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 364.00 | 20 276.00 | 33 088.00 | 53 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 598.00 | 63 923.00 | 30 675.00 | 94 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 034.00 | 187 918.00 | 1 425 116.00 | 1 613 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 094.00 | 10 099.00 | 189 995.00 | 200 094.00 |
BT Marchandises | 186 428.00 | 181 738.00 | 4 690.00 | 186 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 734.00 | 4 712.00 | 607 022.00 | 611 734.00 |
BZ Autres créances | 151 859.00 | | 151 859.00 | 151 859.00 |
CF Disponibilités | 272 839.00 | | 272 839.00 | 272 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 318.00 | 196 549.00 | 1 273 769.00 | 1 470 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 351.00 | 384 467.00 | 2 698 885.00 | 3 083 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 730.00 | 1 047 736.00 | | 1 047 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 428.00 | 11 949.00 | | 26 428.00 |
DG Autres réserves | 227 017.00 | 227 017.00 | | 227 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 748.00 | 289 573.00 | | 171 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 929.00 | 1 576 275.00 | | 1 472 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 657.00 | 37 570.00 | | 9 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 490.00 | 287 454.00 | | 571 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 223.00 | 141 808.00 | | 229 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 465.00 | 219 693.00 | | 178 465.00 |
EA Autres dettes | 162 724.00 | 304 304.00 | | 162 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 396.00 | 107 361.00 | | 74 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 958.00 | 1 098 190.00 | | 1 225 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 885.00 | 2 674 464.00 | | 2 698 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 592.00 | | 690 592.00 | 690 592.00 |
FG Production vendue services | 1 550 470.00 | | 1 550 470.00 | 1 550 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 062.00 | | 2 241 062.00 | 2 241 062.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 917.00 | |
GE Autres charges | | | 5 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 361.00 | 13 424.00 | | 4 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 582.00 | 90.00 | | 14 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 943.00 | 13 514.00 | | 18 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 279.00 | 2 222.00 | | 14 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 039.00 | 2 222.00 | | 71 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 096.00 | 11 291.00 | | -52 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 941.00 | 131 730.00 | | 72 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 724.00 | 3 029 382.00 | | 2 686 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 976.00 | 2 739 809.00 | | 2 514 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 748.00 | 289 573.00 | | 171 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 308.00 | | 68 093.00 | 1 781 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 218.00 | 21 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 367.00 | 1 613 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 149.00 | 147 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 093.00 | | 359.00 | 1 443 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 377.00 | | 67 733.00 | 277 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 404.00 | 34 902.00 | 140 388.00 | 293 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 408.00 | 5 311.00 | | 98 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 996.00 | 29 591.00 | 140 388.00 | 194 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 350 745.00 | 190 917.00 | 349 825.00 | 350 745.00 |
6T Sur comptes clients | 24 079.00 | | 19 368.00 | 24 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 824.00 | 190 917.00 | 369 192.00 | 374 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 824.00 | 190 917.00 | 369 192.00 | 374 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 223.00 | 229 223.00 | | 229 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 724.00 | 162 721.00 | | 162 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
UX Autres créances clients | 606 081.00 | | | 606 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 657.00 | 8 573.00 | 1 084.00 | 9 657.00 |
VI Groupe et associés | 571 490.00 | 571 490.00 | | 571 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 576.00 | 805 303.00 | 27 273.00 | 832 576.00 |
VW T.V.A. | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 956.00 | 1 224 871.00 | 1 084.00 | 1 225 956.00 |