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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 338.00 | 107 338.00 | | 107 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 809 681.00 | | 1 809 681.00 | 1 809 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 308.00 | 16 099.00 | 11 210.00 | 27 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 131.00 | 97 687.00 | 21 444.00 | 119 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 999.00 | 221 123.00 | 1 874 876.00 | 2 095 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 909.00 | | 104 909.00 | 104 909.00 |
BT Marchandises | 99 889.00 | 65 088.00 | 34 801.00 | 99 889.00 |
BZ Autres créances | 2 017 984.00 | 2 020.00 | 2 015 964.00 | 2 017 984.00 |
CF Disponibilités | 439 829.00 | | 439 829.00 | 439 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 744.00 | 67 108.00 | 2 640 636.00 | 2 707 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 744.00 | 288 232.00 | 4 515 512.00 | 4 803 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 736.00 | 1 047 736.00 | | 1 047 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 904.00 | 56 184.00 | | 72 904.00 |
DG Autres réserves | 390 177.00 | 390 177.00 | | 390 177.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 069.00 | 334 394.00 | | 372 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 560.00 | 1 828 491.00 | | 1 883 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 512.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 333.00 | 1 554 620.00 | | 1 932 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 543.00 | 226 463.00 | | 279 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 235.00 | 288 912.00 | | 329 235.00 |
EA Autres dettes | 3 813.00 | 136 247.00 | | 3 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 864.00 | 86 484.00 | | 86 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 952.00 | 2 293 238.00 | | 2 631 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 512.00 | 4 121 730.00 | | 4 515 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 952.00 | 2 293 238.00 | | 2 631 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 483 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 507 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 991 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 4 041.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 384.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 8 424.00 | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702.00 | 2 534.00 | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | 2 534.00 | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | 5 890.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 516.00 | 61 673.00 | | 146 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 565.00 | 3 375 154.00 | | 3 215 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 496.00 | 3 040 759.00 | | 2 843 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 069.00 | 334 394.00 | | 372 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 298.00 | | 14 407.00 | 2 215 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 705.00 | 2 095 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 180.00 | 1 917 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 525.00 | 146 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992 199.00 | | | 1 992 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 548.00 | | 13 417.00 | 191 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 551.00 | | 990.00 | 31 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 129.00 | 12 817.00 | 56 823.00 | 265 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 791.00 | 12 817.00 | 56 823.00 | 157 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 543.00 | 279 543.00 | | 279 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 882.00 | 149 882.00 | | 149 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 864.00 | 86 864.00 | | 86 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
UX Autres créances clients | 672 133.00 | 672 133.00 | | 672 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 470.00 | 1 313 470.00 | | 1 313 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 932 333.00 | 1 932 333.00 | | 1 932 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 659.00 | 2 060 694.00 | 34 965.00 | 2 095 659.00 |
VW T.V.A. | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 952.00 | 2 631 952.00 | | 2 631 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |