| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 338.00 | 107 338.00 | | 107 338.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884 861.00 | | 1 884 861.00 | 1 884 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 965.00 | 51 398.00 | 13 567.00 | 64 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 583.00 | 106 393.00 | 20 190.00 | 126 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 298.00 | 265 129.00 | 1 950 169.00 | 2 215 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 588.00 | 39 186.00 | 137 402.00 | 176 588.00 |
BT Marchandises | 86 357.00 | 58 812.00 | 27 545.00 | 86 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 234.00 | 4 408.00 | 604 826.00 | 609 234.00 |
BZ Autres créances | 660 804.00 | | 660 804.00 | 660 804.00 |
CF Disponibilités | 687 671.00 | | 687 671.00 | 687 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 967.00 | 102 406.00 | 2 171 561.00 | 2 273 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 265.00 | 367 535.00 | 4 121 730.00 | 4 489 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 736.00 | 1 047 736.00 | | 1 047 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 184.00 | 35 016.00 | | 56 184.00 |
DG Autres réserves | 390 177.00 | 390 177.00 | | 390 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 394.00 | 423 358.00 | | 334 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 491.00 | 1 896 287.00 | | 1 828 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 1 645.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 620.00 | 1 087 082.00 | | 1 554 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 463.00 | 259 093.00 | | 226 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 912.00 | 233 015.00 | | 288 912.00 |
EA Autres dettes | 136 247.00 | 311 617.00 | | 136 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 484.00 | 74 951.00 | | 86 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 238.00 | 1 967 403.00 | | 2 293 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 730.00 | 3 863 690.00 | | 4 121 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 238.00 | 1 967 403.00 | | 2 293 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 597 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 580 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 177 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 041.00 | 4 540.00 | | 4 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 384.00 | 1 000.00 | | 4 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 424.00 | 5 540.00 | | 8 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 534.00 | 1 483.00 | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | 20 816.00 | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 890.00 | -15 276.00 | | 5 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 154.00 | 2 909 500.00 | | 3 375 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 759.00 | 2 486 142.00 | | 3 040 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 394.00 | 423 358.00 | | 334 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 626.00 | | 1 971 791.00 | 2 284 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 960 041.00 | 81 078.00 | 2 215 298.00 | 1 960 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 041.00 | 75 180.00 | 1 992 199.00 | 1 960 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 898.00 | 191 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067 379.00 | | 1 960 041.00 | 2 067 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 227.00 | | 7 219.00 | 190 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 020.00 | | 4 531.00 | 27 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 092.00 | 30 400.00 | 3 363.00 | 238 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 464.00 | 2 873.00 | | 104 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 628.00 | 27 526.00 | 3 363.00 | 133 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 894.00 | 97 998.00 | 88 994.00 | 88 894.00 |
6T Sur comptes clients | 3 352.00 | 1 899.00 | 843.00 | 3 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 246.00 | 99 897.00 | 89 837.00 | 92 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 463.00 | 226 463.00 | | 226 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 735.00 | 115 735.00 | | 115 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 247.00 | 136 247.00 | | 136 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 484.00 | 86 484.00 | | 86 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
UX Autres créances clients | 603 944.00 | 603 944.00 | | 603 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VC Groupe et associés | 603 342.00 | 603 342.00 | | 603 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 554 620.00 | 1 554 620.00 | | 1 554 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 902.00 | 1 318 062.00 | 36 841.00 | 1 354 902.00 |
VW T.V.A. | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 238.00 | 2 293 238.00 | | 2 293 238.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |