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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 338.00 | 104 464.00 | 2 873.00 | 107 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 960 041.00 | | 1 960 041.00 | 1 960 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 346.00 | 37 442.00 | 30 904.00 | 68 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 881.00 | 96 186.00 | 25 695.00 | 121 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 826.00 | 238 092.00 | 2 046 533.00 | 2 284 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 127.00 | | 176 127.00 | 176 127.00 |
BT Marchandises | 133 725.00 | 88 894.00 | 44 831.00 | 133 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 011.00 | 3 352.00 | 656 659.00 | 660 011.00 |
BZ Autres créances | 509 851.00 | | 509 851.00 | 509 851.00 |
CF Disponibilités | 394 596.00 | | 394 596.00 | 394 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 402.00 | 92 246.00 | 1 817 156.00 | 1 909 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 028.00 | 330 338.00 | 3 863 690.00 | 4 194 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 736.00 | 1 047 730.00 | | 1 047 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 016.00 | 26 428.00 | | 35 016.00 |
DG Autres réserves | 390 177.00 | 227 017.00 | | 390 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 358.00 | 171 748.00 | | 423 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 287.00 | 1 472 929.00 | | 1 896 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645.00 | 9 657.00 | | 1 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 082.00 | 571 490.00 | | 1 087 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 093.00 | 229 223.00 | | 259 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 015.00 | 178 465.00 | | 233 015.00 |
EA Autres dettes | 311 617.00 | 162 724.00 | | 311 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 951.00 | 74 396.00 | | 74 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 403.00 | 1 225 958.00 | | 1 967 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 690.00 | 2 698 885.00 | | 3 863 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 500.00 | | 1 035 500.00 | 1 035 500.00 |
FG Production vendue services | 1 568 001.00 | | 1 568 001.00 | 1 568 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 501.00 | | 2 603 501.00 | 2 603 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 863.00 | |
GE Autres charges | | | 9 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 540.00 | 4 361.00 | | 4 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 14 582.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 540.00 | 18 943.00 | | 5 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 333.00 | 14 279.00 | | 19 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483.00 | 56 761.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 816.00 | 71 039.00 | | 20 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 276.00 | -52 096.00 | | -15 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 500.00 | 2 686 724.00 | | 2 909 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 142.00 | 2 514 976.00 | | 2 486 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 358.00 | 171 748.00 | | 423 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 034.00 | | 676 757.00 | 1 613 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 166.00 | 2 284 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 166.00 | 190 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 452.00 | | 623 926.00 | 1 443 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 962.00 | | 47 431.00 | 147 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 620.00 | | 5 400.00 | 21 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683.00 | | 238 092.00 | 3 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 104 464.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683.00 | | 133 628.00 | 3 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 837.00 | 87 035.00 | 189 979.00 | 191 837.00 |
6T Sur comptes clients | 4 712.00 | 8 494.00 | 9 854.00 | 4 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 549.00 | 95 530.00 | 199 833.00 | 196 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 549.00 | 95 530.00 | 199 833.00 | 196 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 093.00 | 259 093.00 | | 259 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 617.00 | 311 617.00 | | 311 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
UX Autres créances clients | 655 989.00 | | | 655 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
VC Groupe et associés | 400 579.00 | | | 400 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 082.00 | 1 087 082.00 | | 1 087 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 975.00 | 1 200 933.00 | 31 042.00 | 1 231 975.00 |
VW T.V.A. | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 403.00 | 1 967 403.00 | | 1 967 403.00 |