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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 541.00 | 107 499.00 | 42.00 | 107 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 809 681.00 | | 1 809 681.00 | 1 809 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 528.00 | 18 591.00 | 7 938.00 | 26 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 048.00 | 80 807.00 | 18 241.00 | 99 048.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 877.00 | 206 896.00 | 1 868 980.00 | 2 075 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 290.00 | 3 769.00 | 119 521.00 | 123 290.00 |
BT Marchandises | 104 213.00 | 59 707.00 | 44 506.00 | 104 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 875.00 | 4 523.00 | 656 352.00 | 660 875.00 |
BZ Autres créances | 1 554 098.00 | | 1 554 098.00 | 1 554 098.00 |
CF Disponibilités | 457 335.00 | | 457 335.00 | 457 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 556.00 | 68 000.00 | 2 875 556.00 | 2 943 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 433.00 | 274 896.00 | 4 744 537.00 | 5 019 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 736.00 | 1 047 736.00 | | 1 047 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 507.00 | 72 904.00 | | 91 507.00 |
DG Autres réserves | 390 177.00 | 390 177.00 | | 390 177.00 |
DH Report à nouveau | -28 740.00 | 674.00 | | -28 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 170.00 | 372 069.00 | | 284 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 851.00 | 1 883 560.00 | | 1 784 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 165.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 660.00 | 1 932 333.00 | | 2 222 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 885.00 | | | 122 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 528.00 | 279 543.00 | | 266 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 878.00 | 329 235.00 | | 208 878.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | 3 813.00 | | 2 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 381.00 | 86 864.00 | | 92 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 305.00 | 2 631 952.00 | | 2 916 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 537.00 | 4 515 512.00 | | 4 744 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 305.00 | 2 631 952.00 | | 2 916 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 999.00 | | 6 220.00 | 2 095 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 342.00 | 2 075 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 342.00 | 125 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 018.00 | | 203.00 | 1 917 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 439.00 | | 5 479.00 | 146 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 540.00 | | 537.00 | 32 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 123.00 | 11 296.00 | 25 523.00 | 221 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 337.00 | 160.00 | | 107 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 785.00 | 11 135.00 | 25 523.00 | 113 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 126.00 | 6 254.00 | | 37 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 088.00 | 59 468.00 | 61 080.00 | 65 088.00 |
6T Sur comptes clients | 2 020.00 | 2 594.00 | 91.00 | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 108.00 | 62 063.00 | 61 172.00 | 67 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 234.00 | 68 317.00 | 61 172.00 | 104 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 318.00 | 61 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 528.00 | 266 528.00 | | 266 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 610.00 | 125 610.00 | | 125 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
UX Autres créances clients | 657 855.00 | 657 855.00 | | 657 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 527 682.00 | 1 527 682.00 | | 1 527 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 222 660.00 | 2 222 660.00 | | 2 222 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 571.00 | -2 571.00 | | -2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 796.00 | 2 258 718.00 | 33 078.00 | 2 291 796.00 |
VW T.V.A. | 73 976.00 | 73 976.00 | | 73 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 305.00 | 2 916 305.00 | | 2 916 305.00 |