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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 809 681.00 | | 1 809 681.00 | 1 809 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 858.00 | 19 937.00 | 7 922.00 | 27 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 732.00 | 80 450.00 | 16 283.00 | 96 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 891.00 | 207 927.00 | 1 866 964.00 | 2 074 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 925.00 | 30 142.00 | 78 783.00 | 108 925.00 |
BT Marchandises | 77 045.00 | 20 608.00 | 56 437.00 | 77 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 064.00 | 4 604.00 | 348 460.00 | 353 064.00 |
BZ Autres créances | 1 713 287.00 | | 1 713 287.00 | 1 713 287.00 |
CF Disponibilités | 460 779.00 | | 460 779.00 | 460 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 504.00 | 55 354.00 | 2 706 150.00 | 2 761 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 395.00 | 263 281.00 | 4 573 113.00 | 4 836 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 736.00 | | | 1 047 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 774.00 | | | 104 774.00 |
DG Autres réserves | 632 341.00 | | | 632 341.00 |
DH Report à nouveau | -32 464.00 | | | -32 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 190.00 | | | 1 777 190.00 |
DP Provisions pour risques | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 782.00 | | | 2 219 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 572.00 | | | 258 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 113.00 | | | 138 113.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 424.00 | | | 2 725 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 113.00 | | | 4 573 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 424.00 | | | 2 725 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 876.00 | | 2 701.00 | 2 075 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 686.00 | 2 074 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 686.00 | 124 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 221.00 | | | 1 917 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 576.00 | | 2 701.00 | 125 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 896.00 | 2 763.00 | 1 732.00 | 206 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 498.00 | 42.00 | | 107 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 397.00 | 2 720.00 | 1 732.00 | 99 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 380.00 | 27 397.00 | 279.00 | 43 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 940.00 | 50 750.00 | 95 940.00 | 95 940.00 |
6T Sur comptes clients | 4 523.00 | 2 675.00 | 2 594.00 | 4 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 463.00 | 53 425.00 | 98 535.00 | 100 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 844.00 | 80 823.00 | 98 814.00 | 143 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 425.00 | 98 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 572.00 | 258 572.00 | | 258 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 876.00 | 93 876.00 | | 93 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
UX Autres créances clients | 350 749.00 | 350 749.00 | | 350 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 690 289.00 | 1 690 289.00 | | 1 690 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 219 782.00 | 2 219 782.00 | | 2 219 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 833.00 | 2 112 440.00 | 35 392.00 | 2 147 833.00 |
VW T.V.A. | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 423.00 | 2 725 423.00 | | 2 725 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |