| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 368.00 | 827.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 799.00 | 4 321.00 | 30 478.00 | 34 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 735.00 | 4 689.00 | 651 045.00 | 655 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 351.00 | | 78 351.00 | 78 351.00 |
BZ Autres créances | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
CF Disponibilités | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 894.00 | | 221 894.00 | 221 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 628.00 | 4 689.00 | 872 939.00 | 877 628.00 |
CU Autres participations | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 204.00 | 1 595.00 | | 3 204.00 |
DG Autres réserves | 30 861.00 | 30 305.00 | | 30 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 947.00 | 32 166.00 | | 47 947.00 |
DL TOTAL (I) | 682 012.00 | 664 065.00 | | 682 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 378.00 | 4 726.00 | | 29 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 407.00 | 12 962.00 | | 67 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 939.00 | 25 387.00 | | 25 939.00 |
EA Autres dettes | 19 263.00 | 36 690.00 | | 19 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 927.00 | 135 271.00 | | 190 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 939.00 | 799 337.00 | | 872 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 606.00 | 79 765.00 | | 163 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 766.00 | | 277 766.00 | 277 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 766.00 | | 277 766.00 | 277 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 599.00 | 166 667.00 | | 395 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 652.00 | 134 502.00 | | 347 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 947.00 | 32 166.00 | | 47 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 935.00 | | 49 799.00 | 670 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 655 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 35 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 195.00 | | 34 799.00 | 66 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 740.00 | | 15 000.00 | 604 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332.00 | 14 996.00 | 12 639.00 | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | 14 996.00 | 12 639.00 | 2 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 940.00 | 21 620.00 | 27 320.00 | 48 940.00 |
VI Groupe et associés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 885.00 | 139 145.00 | 1 740.00 | 140 885.00 |
VW T.V.A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 927.00 | 163 606.00 | 27 320.00 | 190 927.00 |