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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 846.00 | 349.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 156.00 | 26 509.00 | 53 647.00 | 80 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 515.00 | 27 356.00 | 734 159.00 | 761 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 414.00 | | 116 414.00 | 116 414.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 78 311.00 | | 78 311.00 | 78 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 536.00 | | 196 536.00 | 196 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 051.00 | 27 356.00 | 930 696.00 | 958 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
CU Autres participations | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 022.00 | 5 700.00 | | 10 022.00 |
DG Autres réserves | 98 431.00 | 76 312.00 | | 98 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 955.00 | 86 440.00 | | 68 955.00 |
DL TOTAL (I) | 777 407.00 | 768 453.00 | | 777 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 537.00 | 27 325.00 | | 5 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 285.00 | 24 075.00 | | 23 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 609.00 | 14 243.00 | | 46 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 857.00 | 28 047.00 | | 77 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 288.00 | 93 690.00 | | 153 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 696.00 | 862 142.00 | | 930 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 288.00 | 88 198.00 | | 153 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 350.00 | | 363 350.00 | 363 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 350.00 | | 363 350.00 | 363 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 745.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 956.00 | 5 663.00 | | 2 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 13 180.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 13 180.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -4 085.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 3 331.00 | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 451.00 | 398 311.00 | | 426 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 496.00 | 311 870.00 | | 357 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 955.00 | 86 440.00 | | 68 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 491.00 | | 67 764.00 | 695 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 680 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 761 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 751.00 | | 5 600.00 | 75 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 740.00 | | 62 164.00 | 619 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 611.00 | 16 745.00 | | 10 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 611.00 | 16 745.00 | | 10 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 116 414.00 | 116 414.00 | | 116 414.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VI Groupe et associés | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 389.00 | 178 189.00 | 2 200.00 | 180 389.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 288.00 | 153 288.00 | | 153 288.00 |