| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 360.00 | 5 014.00 | 17 346.00 | 22 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 119.00 | 100 759.00 | 224 360.00 | 325 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 658.00 | 105 774.00 | 964 884.00 | 1 070 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 548.00 | 900.00 | 11 648.00 | 12 548.00 |
BZ Autres créances | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CF Disponibilités | 230 577.00 | | 230 577.00 | 230 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 884.00 | 900.00 | 252 984.00 | 253 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 542.00 | 106 674.00 | 1 217 868.00 | 1 324 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
CU Autres participations | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 600 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 633.00 | 13 470.00 | | 20 633.00 |
DG Autres réserves | 30 019.00 | 103 937.00 | | 30 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 173.00 | 143 245.00 | | 31 173.00 |
DL TOTAL (I) | 831 826.00 | 860 652.00 | | 831 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 619.00 | | | 108 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 500.00 | 139 631.00 | | 180 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 19 029.00 | | 9 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 549.00 | 31 534.00 | | 87 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 042.00 | 190 193.00 | | 386 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 868.00 | 1 050 846.00 | | 1 217 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 972.00 | 190 193.00 | | 306 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 552 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 23 633.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | 23 633.00 | | 10 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 796.00 | 23 348.00 | | 11 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 796.00 | 23 348.00 | | 11 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | 286.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 539.00 | 6 497.00 | | 14 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 138.00 | 527 179.00 | | 572 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 964.00 | 383 934.00 | | 540 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 173.00 | 143 245.00 | | 31 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 383.00 | 26 559.00 | | 39 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 592.00 | 226 942.00 | | 905 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 348.00 | 723 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 876.00 | 1 070 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 528.00 | 347 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 213.00 | 224 794.00 | | 146 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 378.00 | 2 148.00 | | 759 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 965.00 | 71 541.00 | 11 732.00 | 45 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 965.00 | 71 541.00 | 11 732.00 | 45 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 363.00 | 29 293.00 | 79 070.00 | 108 363.00 |
VP Divers | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 042.00 | 306 972.00 | 79 070.00 | 386 042.00 |