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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 954.00 | 1 771.00 | 7 183.00 | 8 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 260.00 | 44 194.00 | 93 065.00 | 137 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 592.00 | 45 965.00 | 859 627.00 | 905 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 060.00 | 1 050.00 | 29 010.00 | 30 060.00 |
BZ Autres créances | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CF Disponibilités | 135 333.00 | | 135 333.00 | 135 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 269.00 | 1 050.00 | 191 219.00 | 192 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 861.00 | 47 015.00 | 1 050 846.00 | 1 097 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
CU Autres participations | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 470.00 | 10 022.00 | | 13 470.00 |
DG Autres réserves | 103 937.00 | 98 431.00 | | 103 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 245.00 | 68 955.00 | | 143 245.00 |
DL TOTAL (I) | 860 652.00 | 777 407.00 | | 860 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 631.00 | 23 285.00 | | 139 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 46 609.00 | | 19 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 534.00 | 77 857.00 | | 31 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 193.00 | 153 288.00 | | 190 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 846.00 | 930 696.00 | | 1 050 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 193.00 | 153 288.00 | | 190 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 631.00 | | | 139 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 369 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 633.00 | 180.00 | | 23 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 633.00 | 180.00 | | 23 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | 180.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 5 302.00 | | 6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 179.00 | 426 451.00 | | 527 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 934.00 | 357 496.00 | | 383 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 245.00 | 68 955.00 | | 143 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 559.00 | 7 904.00 | | 26 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 515.00 | 199 142.00 | | 761 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 314.00 | 759 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 066.00 | 905 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 752.00 | 146 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 351.00 | 97 614.00 | | 81 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 164.00 | 101 528.00 | | 680 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 356.00 | 28 014.00 | 9 405.00 | 27 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 356.00 | 28 014.00 | 9 405.00 | 27 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 631.00 | 139 631.00 | | 139 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 314.00 | 56 936.00 | 41 378.00 | 98 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 193.00 | 190 193.00 | | 190 193.00 |