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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 940.00 | 10 769.00 | 34 171.00 | 44 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 102.00 | 195 891.00 | 233 211.00 | 429 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 780.00 | | 67 780.00 | 67 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 049.00 | 206 660.00 | 1 063 389.00 | 1 270 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 913.00 | 750.00 | 79 163.00 | 79 913.00 |
BZ Autres créances | 359 571.00 | | 359 571.00 | 359 571.00 |
CF Disponibilités | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 750.00 | 750.00 | 497 000.00 | 497 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 799.00 | 207 410.00 | 1 560 389.00 | 1 767 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
CU Autres participations | 722 197.00 | | 722 197.00 | 722 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 192.00 | 20 633.00 | | 22 192.00 |
DG Autres réserves | 134.00 | 30 019.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 264.00 | 31 173.00 | | 429 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 590.00 | 831 826.00 | | 1 201 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 286.00 | 108 619.00 | | 79 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 014.00 | 180 500.00 | | 141 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 628.00 | 9 373.00 | | 14 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 320.00 | 87 549.00 | | 95 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 799.00 | 386 042.00 | | 358 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 389.00 | 1 217 868.00 | | 1 560 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 293.00 | 306 972.00 | | 297 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 256.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 626 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 784.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 797.00 | 10 600.00 | | 2 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 311.00 | 10 600.00 | | 9 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702.00 | 11 796.00 | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 11 796.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 609.00 | -1 196.00 | | 7 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 273.00 | 14 539.00 | | 23 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 068.00 | 572 138.00 | | 1 051 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 804.00 | 540 964.00 | | 621 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 264.00 | 31 173.00 | | 429 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 388.00 | 39 383.00 | | 39 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 658.00 | | 214 139.00 | 1 070 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 148.00 | 796 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 747.00 | 1 270 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 599.00 | 474 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 479.00 | | 139 162.00 | 347 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 178.00 | | 74 977.00 | 723 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 774.00 | 111 784.00 | 10 898.00 | 105 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 774.00 | 111 784.00 | 10 898.00 | 105 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 014.00 | 141 014.00 | | 141 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 320.00 | 83 423.00 | 11 897.00 | 95 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 79 913.00 | 79 013.00 | 900.00 | 79 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 114.00 | 29 505.00 | 49 609.00 | 79 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 571.00 | 306 725.00 | 52 845.00 | 359 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 640.00 | 392 865.00 | 59 775.00 | 452 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 799.00 | 297 293.00 | 61 506.00 | 358 799.00 |