| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 607.00 | 588.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 556.00 | 10 004.00 | 64 552.00 | 74 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 491.00 | 10 611.00 | 684 880.00 | 695 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
BZ Autres créances | 99 647.00 | | 99 647.00 | 99 647.00 |
CF Disponibilités | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 262.00 | | 177 262.00 | 177 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 753.00 | 10 611.00 | 862 142.00 | 872 753.00 |
CU Autres participations | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 3 204.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 76 312.00 | 30 861.00 | | 76 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 440.00 | 47 947.00 | | 86 440.00 |
DL TOTAL (I) | 768 453.00 | 682 012.00 | | 768 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 325.00 | 48 940.00 | | 27 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 075.00 | 29 378.00 | | 24 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 243.00 | 67 407.00 | | 14 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 047.00 | 25 939.00 | | 28 047.00 |
EA Autres dettes | | 19 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 690.00 | 190 927.00 | | 93 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 142.00 | 872 939.00 | | 862 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 198.00 | 163 606.00 | | 88 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 056.00 | | 314 056.00 | 314 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 056.00 | | 314 056.00 | 314 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 180.00 | 76 726.00 | | 13 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 180.00 | 76 726.00 | | 13 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 265.00 | 52 361.00 | | 17 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 265.00 | 52 361.00 | | 17 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 085.00 | 24 365.00 | | -4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 911.00 | | 3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 311.00 | 395 599.00 | | 398 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 870.00 | 347 652.00 | | 311 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 440.00 | 47 947.00 | | 86 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 735.00 | | 63 247.00 | 655 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 490.00 | 695 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 490.00 | 75 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 994.00 | | 63 247.00 | 35 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 740.00 | | | 619 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 689.00 | 12 146.00 | 6 225.00 | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 689.00 | 12 146.00 | 6 225.00 | 4 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 325.00 | 21 833.00 | 5 491.00 | 27 325.00 |
VI Groupe et associés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 366.00 | 128 626.00 | 1 740.00 | 130 366.00 |
VW T.V.A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 690.00 | 88 198.00 | 5 491.00 | 93 690.00 |