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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 2 418.00 | 825.00 | 3 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 017.00 | 2 533.00 | 4 483.00 | 7 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 407.00 | 11 957.00 | 28 450.00 | 40 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 668.00 | 16 909.00 | 33 759.00 | 50 668.00 |
BN En cours de production de biens | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 326.00 | | 727 326.00 | 727 326.00 |
BZ Autres créances | 135 506.00 | | 135 506.00 | 135 506.00 |
CF Disponibilités | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 635.00 | | 963 635.00 | 963 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 303.00 | 16 909.00 | 997 394.00 | 1 014 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 059.00 | 10 732.00 | | 37 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 902.00 | 66 327.00 | | 72 902.00 |
DL TOTAL (I) | 120 962.00 | 88 059.00 | | 120 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 081.00 | 2 081.00 | | 42 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 401.00 | 292 209.00 | | 615 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 351.00 | 163 808.00 | | 218 351.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 432.00 | 458 099.00 | | 876 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 394.00 | 546 159.00 | | 997 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 432.00 | 458 099.00 | | 876 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 181.00 | | 12 487.00 | 38 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 937.00 | | 12 487.00 | 34 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 363.00 | 7 545.00 | | 9 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 812.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 757.00 | 6 733.00 | | 7 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 401.00 | 615 401.00 | | 615 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 727 326.00 | | | 727 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VB T. V. A. | 115 647.00 | | | 115 647.00 |
VI Groupe et associés | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 067.00 | 864 067.00 | | 864 067.00 |
VW T.V.A. | 150 053.00 | 150 053.00 | | 150 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 432.00 | 876 432.00 | | 876 432.00 |