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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 909.00 | 5 391.00 | 518.00 | 5 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 365.00 | 48 908.00 | 11 457.00 | 60 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 275.00 | 54 299.00 | 25 975.00 | 80 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BN En cours de production de biens | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 864.00 | 2 170.00 | 373 694.00 | 375 864.00 |
BZ Autres créances | 345 927.00 | | 345 927.00 | 345 927.00 |
CF Disponibilités | 184 693.00 | | 184 693.00 | 184 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 793.00 | 2 170.00 | 1 019 622.00 | 1 021 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 068.00 | 56 470.00 | 1 045 597.00 | 1 102 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 493 377.00 | | | 493 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 484.00 | | | 256 484.00 |
DL TOTAL (I) | 760 861.00 | | | 760 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 332.00 | | | 214 332.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 736.00 | | | 284 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 597.00 | | | 1 045 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 736.00 | | | 284 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
FD Production vendue biens | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FG Production vendue services | 1 872 936.00 | | 1 872 936.00 | 1 872 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 760.00 | | 1 878 760.00 | 1 878 760.00 |
FM Production stockée | | | 76 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 505.00 | | | 1 985 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 021.00 | | | 1 729 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 484.00 | | | 256 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 235.00 | | 6 164.00 | 80 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 124.00 | 80 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 124.00 | 66 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 235.00 | | 6 164.00 | 66 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 662.00 | 12 761.00 | 6 124.00 | 47 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 662.00 | 12 761.00 | 6 124.00 | 47 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | 512.00 | | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658.00 | 512.00 | | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658.00 | 512.00 | | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 260.00 | 373 260.00 | | 373 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VC Groupe et associés | 332 296.00 | 332 296.00 | | 332 296.00 |
VP Divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 592.00 | 739 592.00 | | 739 592.00 |
VW T.V.A. | 96 228.00 | 96 228.00 | | 96 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 736.00 | 284 736.00 | | 284 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
ST Autres comptes | 175 586.00 | | | 175 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
YT Sous‐traitance | 782 897.00 | | | 782 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 700.00 | | | 379 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 893.00 | | | 218 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 963.00 | | | 1 022 963.00 |