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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 845.00 | 11 054.00 | 33 791.00 | 44 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 895.00 | 11 054.00 | 33 841.00 | 44 895.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 300.00 | 7 310.00 | 1 324 990.00 | 1 332 300.00 |
BZ Autres créances | 198 592.00 | | 198 592.00 | 198 592.00 |
CF Disponibilités | 114 446.00 | | 114 446.00 | 114 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 394.00 | 7 310.00 | 1 640 084.00 | 1 647 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 290.00 | 18 364.00 | 1 673 926.00 | 1 692 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 962.00 | 37 059.00 | | 59 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 938.00 | 72 902.00 | | 152 938.00 |
DL TOTAL (I) | 223 900.00 | 120 962.00 | | 223 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 42 081.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 023.00 | 615 401.00 | | 1 090 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 755.00 | 218 351.00 | | 342 755.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 598.00 | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 025.00 | 876 432.00 | | 1 450 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 926.00 | 997 394.00 | | 1 673 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 025.00 | 876 432.00 | | 1 450 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 668.00 | | 22 222.00 | 50 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 995.00 | 44 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 244.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 751.00 | 44 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 424.00 | | 22 172.00 | 47 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 909.00 | 22 140.00 | 27 995.00 | 16 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 825.00 | 3 244.00 | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 491.00 | 21 314.00 | 24 751.00 | 14 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 023.00 | 1 090 023.00 | | 1 090 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 527.00 | | | 1 323 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 188 699.00 | | | 188 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 948.00 | 1 532 948.00 | | 1 532 948.00 |
VW T.V.A. | 248 664.00 | 248 664.00 | | 248 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 025.00 | 1 450 025.00 | | 1 450 025.00 |