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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 909.00 | 1 933.00 | 3 976.00 | 5 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 863.00 | 39 620.00 | 27 242.00 | 66 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 822.00 | 41 553.00 | 45 269.00 | 86 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BN En cours de production de biens | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 746.00 | 2 247.00 | 677 499.00 | 679 746.00 |
BZ Autres créances | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
CF Disponibilités | 141 490.00 | | 141 490.00 | 141 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 482.00 | 2 247.00 | 888 235.00 | 890 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 305.00 | 43 800.00 | 933 504.00 | 977 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 947.00 | 212 900.00 | | 220 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 986.00 | 158 046.00 | | 207 986.00 |
DL TOTAL (I) | 439 933.00 | 381 947.00 | | 439 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 763.00 | 561.00 | | 16 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 973.00 | 107 748.00 | | 120 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 816.00 | 134 047.00 | | 252 816.00 |
EA Autres dettes | 103 017.00 | 6 110.00 | | 103 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 571.00 | 248 467.00 | | 493 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 504.00 | 630 414.00 | | 933 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 523.00 | | 23 889.00 | 63 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 86 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 882.00 | | 13 889.00 | 58 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | 10 000.00 | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 908.00 | 18 645.00 | | 22 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 908.00 | 18 645.00 | | 22 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 262.00 | 1 601.00 | 1 616.00 | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 262.00 | 1 601.00 | 1 616.00 | 2 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262.00 | 1 601.00 | 1 616.00 | 2 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 601.00 | 1 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 973.00 | 120 973.00 | | 120 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 017.00 | 103 017.00 | | 103 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 677 049.00 | 677 049.00 | | 677 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
VI Groupe et associés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 901.00 | 733 901.00 | | 733 901.00 |
VW T.V.A. | 128 117.00 | 128 117.00 | | 128 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 571.00 | 493 571.00 | | 493 571.00 |