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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 909.00 | 3 662.00 | 2 247.00 | 5 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 326.00 | 44 000.00 | 16 325.00 | 60 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 235.00 | 47 662.00 | 32 572.00 | 80 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BN En cours de production de biens | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 102.00 | 1 658.00 | 728 444.00 | 730 102.00 |
BZ Autres créances | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
CF Disponibilités | 619 573.00 | | 619 573.00 | 619 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 068.00 | 1 658.00 | 1 416 410.00 | 1 418 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 304.00 | 49 321.00 | 1 448 983.00 | 1 498 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 933.00 | 220 947.00 | | 228 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 443.00 | 207 986.00 | | 264 443.00 |
DL TOTAL (I) | 504 377.00 | 439 933.00 | | 504 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 608.00 | 16 763.00 | | 21 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 930.00 | 120 973.00 | | 190 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 179.00 | 252 816.00 | | 330 179.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 103 017.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 606.00 | 493 571.00 | | 944 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 983.00 | 933 504.00 | | 1 448 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 822.00 | | 5 775.00 | 86 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 362.00 | 80 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 312.00 | 66 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 772.00 | | 5 775.00 | 72 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 553.00 | 17 764.00 | 11 655.00 | 41 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 553.00 | 17 764.00 | 11 655.00 | 41 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 247.00 | | 589.00 | 2 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 247.00 | | 589.00 | 2 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 247.00 | | 589.00 | 2 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 930.00 | 190 930.00 | | 190 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 728 113.00 | 728 113.00 | | 728 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 724.00 | 778 724.00 | | 778 724.00 |
VW T.V.A. | 207 540.00 | 207 540.00 | | 207 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 606.00 | 544 606.00 | 400 000.00 | 944 606.00 |