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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 548.00 | 2 341.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 992.00 | 22 360.00 | 33 632.00 | 55 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 523.00 | 22 908.00 | 40 614.00 | 63 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BN En cours de production de biens | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 375.00 | 2 262.00 | 252 113.00 | 254 375.00 |
BZ Autres créances | 83 863.00 | | 83 863.00 | 83 863.00 |
CF Disponibilités | 188 283.00 | | 188 283.00 | 188 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 061.00 | 2 262.00 | 589 799.00 | 592 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 584.00 | 25 170.00 | 630 414.00 | 655 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 900.00 | 59 962.00 | | 212 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 046.00 | 152 938.00 | | 158 046.00 |
DL TOTAL (I) | 381 947.00 | 223 900.00 | | 381 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 2 081.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 748.00 | 1 090 023.00 | | 107 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 047.00 | 342 755.00 | | 134 047.00 |
EA Autres dettes | 6 110.00 | 526.00 | | 6 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 467.00 | 1 450 025.00 | | 248 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 414.00 | 1 673 926.00 | | 630 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 450 025.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 895.00 | | 22 200.00 | 44 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 990.00 | 583.00 | 63 523.00 | 2 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | 583.00 | 58 882.00 | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 845.00 | | 17 610.00 | 44 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 4 590.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 054.00 | 12 437.00 | 583.00 | 11 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 054.00 | 12 437.00 | 583.00 | 11 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 310.00 | 1 076.00 | 6 124.00 | 7 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 310.00 | 1 076.00 | 6 124.00 | 7 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 310.00 | 1 076.00 | 6 124.00 | 7 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | 6 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 251 661.00 | 251 661.00 | | 251 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 745.00 | 346 745.00 | | 346 745.00 |
VW T.V.A. | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 467.00 | 248 467.00 | | 248 467.00 |