| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 000.00 | 7 644.00 | 142 356.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 296.00 | | 119 296.00 | 119 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 960.00 | 7 644.00 | 1 170 316.00 | 1 177 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 95 529.00 | | 95 529.00 | 95 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 051.00 | 362.00 | 189 689.00 | 190 051.00 |
CF Disponibilités | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 605.00 | 362.00 | 427 243.00 | 427 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 565.00 | 8 006.00 | 1 597 559.00 | 1 605 565.00 |
CU Autres participations | 908 664.00 | | 908 664.00 | 908 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | | | 430.00 |
DG Autres réserves | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 202.00 | 8 590.00 | | 40 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 792.00 | 1 028 590.00 | | 1 068 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 281.00 | | | 247 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 698.00 | 241 191.00 | | 245 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 5 583.00 | | 6 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 281.00 | 19 458.00 | | 26 281.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 767.00 | 296 232.00 | | 528 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 559.00 | 1 324 822.00 | | 1 597 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 379.00 | 296 232.00 | | 316 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 200.00 | 400 016.00 | | 135 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 200.00 | 400 016.00 | | 135 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 450.00 | 362 276.00 | | 122 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 450.00 | 362 276.00 | | 122 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 750.00 | 37 740.00 | | 12 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 313.00 | 533 517.00 | | 294 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 112.00 | 524 927.00 | | 254 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 202.00 | 8 590.00 | | 40 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 766.00 | 8 263.00 | | 11 766.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 199.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 374.00 | | 410 036.00 | 890 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 450.00 | 1 027 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 450.00 | 1 177 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 374.00 | | 260 036.00 | 890 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 644.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 166.00 | | 12 804.00 | 13 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 166.00 | | 12 804.00 | 13 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 166.00 | | 12 804.00 | 13 166.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VC Groupe et associés | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 120.00 | 34 732.00 | 212 388.00 | 247 120.00 |
VI Groupe et associés | 245 698.00 | 245 698.00 | | 245 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
VW T.V.A. | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 767.00 | 316 379.00 | 212 388.00 | 528 767.00 |