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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 000.00 | 97 644.00 | 52 356.00 | 150 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 672.00 | 152 000.00 | 14 672.00 | 166 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 296.00 | | 119 296.00 | 119 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 518.00 | 544 644.00 | 274 874.00 | 819 518.00 |
BZ Autres créances | 415 115.00 | | 415 115.00 | 415 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 053.00 | 7 395.00 | 72 659.00 | 80 053.00 |
CF Disponibilités | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 168.00 | 7 395.00 | 925 774.00 | 933 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 686.00 | 552 039.00 | 1 200 647.00 | 1 752 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 672.00 | | | 166 672.00 |
CU Autres participations | 383 550.00 | 295 000.00 | 88 550.00 | 383 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
DH Report à nouveau | -326 868.00 | -256 357.00 | | -326 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 629.00 | -70 511.00 | | 294 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 553.00 | 741 924.00 | | 1 036 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 052.00 | 177 444.00 | | 142 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 045.00 | 60 861.00 | | 11 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 542.00 | | 6 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 943.00 | 8 040.00 | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 095.00 | 252 888.00 | | 164 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 647.00 | 994 811.00 | | 1 200 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 785.00 | 110 962.00 | | 57 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766 750.00 | | | 766 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 750.00 | | | 766 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 040.00 | | | 398 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 040.00 | 19.00 | | 398 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 710.00 | -19.00 | | 368 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 109.00 | 201 779.00 | | 954 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 480.00 | 272 290.00 | | 659 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 629.00 | -70 511.00 | | 294 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 484.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 773.00 | | 107 785.00 | 1 109 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 040.00 | 669 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 040.00 | 819 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 773.00 | | 107 785.00 | 959 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 644.00 | 30 000.00 | | 67 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 644.00 | 30 000.00 | | 67 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 000.00 | 100 000.00 | | 52 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 257.00 | 7 395.00 | 1 257.00 | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 257.00 | 107 395.00 | 1 257.00 | 348 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 257.00 | 107 395.00 | 1 257.00 | 348 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 107 395.00 | 1 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 672.00 | 166 672.00 | | 166 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 88 761.00 | 88 761.00 | | 88 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 952.00 | 35 642.00 | 106 310.00 | 141 952.00 |
VI Groupe et associés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 787.00 | 581 787.00 | | 581 787.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 095.00 | 57 785.00 | 106 310.00 | 164 095.00 |