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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 000.00 | 67 644.00 | 82 356.00 | 150 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 637.00 | 52 000.00 | 7 637.00 | 59 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 296.00 | | 119 296.00 | 119 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 773.00 | 414 644.00 | 695 129.00 | 1 109 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 052.00 | 1 257.00 | 78 796.00 | 80 052.00 |
CF Disponibilités | 125 057.00 | | 125 057.00 | 125 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 939.00 | 1 257.00 | 299 683.00 | 300 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 712.00 | 415 901.00 | 994 811.00 | 1 410 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
CU Autres participations | 780 840.00 | 295 000.00 | 485 840.00 | 780 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
DH Report à nouveau | -256 357.00 | | | -256 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 511.00 | -256 357.00 | | -70 511.00 |
DL TOTAL (I) | 741 924.00 | 812 435.00 | | 741 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 444.00 | 212 528.00 | | 177 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 861.00 | 11 497.00 | | 60 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | 5 584.00 | | 6 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 040.00 | 20 372.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 888.00 | 249 981.00 | | 252 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 811.00 | 1 062 416.00 | | 994 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 962.00 | 72 657.00 | | 110 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 117.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 90.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 235 414.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 24 423.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 779.00 | 435 844.00 | | 201 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 290.00 | 692 201.00 | | 272 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 511.00 | -256 357.00 | | -70 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 484.00 | 13 978.00 | | 10 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 436.00 | | 108 337.00 | 1 071 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 959 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 109 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 436.00 | | 108 337.00 | 921 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 644.00 | 30 000.00 | | 37 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 644.00 | 30 000.00 | | 37 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 000.00 | 71 257.00 | 28 000.00 | 305 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 000.00 | 71 257.00 | 28 000.00 | 305 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 324.00 | 35 398.00 | 141 926.00 | 177 324.00 |
VI Groupe et associés | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 467.00 | 155 467.00 | | 155 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 888.00 | 110 962.00 | 141 926.00 | 252 888.00 |