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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 000.00 | 37 644.00 | 112 356.00 | 150 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 800.00 | 52 000.00 | 76 800.00 | 128 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 296.00 | | 119 296.00 | 119 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 436.00 | 314 644.00 | 756 792.00 | 1 071 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | 28 000.00 | 5 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 052.00 | | 190 052.00 | 190 052.00 |
CF Disponibilités | 104 113.00 | | 104 113.00 | 104 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 624.00 | 28 000.00 | 305 624.00 | 333 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 060.00 | 342 644.00 | 1 062 416.00 | 1 405 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
CU Autres participations | 673 340.00 | 225 000.00 | 448 340.00 | 673 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 430.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 46 352.00 | 8 161.00 | | 46 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 357.00 | 40 202.00 | | -256 357.00 |
DL TOTAL (I) | 812 435.00 | 1 068 792.00 | | 812 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 528.00 | 247 281.00 | | 212 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 497.00 | 245 698.00 | | 11 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 6 008.00 | | 5 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 372.00 | 26 281.00 | | 20 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 981.00 | 528 767.00 | | 249 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 416.00 | 1 597 559.00 | | 1 062 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 657.00 | 316 379.00 | | 72 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 837.00 | 135 200.00 | | 259 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 837.00 | 135 200.00 | | 259 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 324.00 | 122 450.00 | | 235 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 414.00 | 122 450.00 | | 235 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 423.00 | 12 750.00 | | 24 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 844.00 | 294 313.00 | | 435 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 201.00 | 254 112.00 | | 692 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 357.00 | 40 202.00 | | -256 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 978.00 | 11 766.00 | | 13 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 760.00 | | 122 000.00 | 1 184 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 324.00 | 921 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 324.00 | 1 071 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 760.00 | | 122 000.00 | 1 034 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 644.00 | 30 000.00 | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 644.00 | 30 000.00 | | 7 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 520 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 28 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362.00 | 305 000.00 | 362.00 | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | 305 000.00 | 362.00 | 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 277 000.00 | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 388.00 | 35 064.00 | 177 324.00 | 212 388.00 |
VI Groupe et associés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 259.00 | 168 259.00 | | 168 259.00 |
VW T.V.A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 981.00 | 72 657.00 | 177 324.00 | 249 981.00 |