| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 000.00 | 154 211.00 | 789.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 944.00 | 9 368.00 | 576.00 | 9 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 435.00 | | 288 435.00 | 288 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 464 677.00 | 163 579.00 | 301 099.00 | 464 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 204.00 | | 148 204.00 | 148 204.00 |
BZ Autres créances | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 110.00 | | 320 110.00 | 320 110.00 |
CF Disponibilités | 647 724.00 | | 647 724.00 | 647 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 664.00 | | 1 147 664.00 | 1 147 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 341.00 | 163 579.00 | 1 448 762.00 | 1 612 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 435.00 | | | 288 435.00 |
CU Autres participations | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
DH Report à nouveau | -19 552.00 | -32 239.00 | | -19 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 532.00 | 12 687.00 | | 570 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 772.00 | 539 240.00 | | 1 109 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 161.00 | 106 290.00 | | 70 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 432.00 | 403 253.00 | | 79 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 594.00 | 8 039.00 | | 166 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 468.00 | 9 136.00 | | 22 468.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 991.00 | 526 718.00 | | 338 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 762.00 | 1 065 958.00 | | 1 448 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 299.00 | 490 641.00 | | 305 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 352.00 | | 1 092 352.00 | 1 092 352.00 |
FG Production vendue services | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 227.00 | | 1 160 227.00 | 1 160 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 928.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 469 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 901.00 | 38 784.00 | | 919 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 901.00 | 38 784.00 | | 919 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 830.00 | | | 236 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 830.00 | | | 236 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 071.00 | 38 784.00 | | 683 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 495.00 | 212 297.00 | | 2 582 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 964.00 | 199 610.00 | | 2 011 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 532.00 | 12 687.00 | | 570 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 861.00 | 11 930.00 | | 23 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 574.00 | | 289 934.00 | 706 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531 830.00 | 299 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 830.00 | 464 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 944.00 | | | 164 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 630.00 | | 289 934.00 | 541 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 651.00 | 23 928.00 | | 139 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 651.00 | 23 928.00 | | 139 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 799.00 | | 469 799.00 | 469 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 799.00 | | 469 799.00 | 469 799.00 |
UG ‐ Financières | | | 469 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 594.00 | 166 594.00 | | 166 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 435.00 | 288 435.00 | | 288 435.00 |
UX Autres créances clients | 148 204.00 | 148 204.00 | | 148 204.00 |
VB T. V. A. | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 113.00 | 36 421.00 | 33 692.00 | 70 113.00 |
VI Groupe et associés | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 264.00 | 468 264.00 | | 468 264.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 991.00 | 305 299.00 | 33 692.00 | 338 991.00 |