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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 000.00 | 127 644.00 | 22 356.00 | 150 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 721.00 | 152 000.00 | 28 721.00 | 180 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 296.00 | | 119 296.00 | 119 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 351.00 | 574 644.00 | 297 707.00 | 872 351.00 |
BZ Autres créances | 89 888.00 | | 89 888.00 | 89 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 054.00 | 22 799.00 | 357 256.00 | 380 054.00 |
CF Disponibilités | 303 282.00 | | 303 282.00 | 303 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 049.00 | 22 799.00 | 768 251.00 | 791 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 400.00 | 597 443.00 | 1 065 958.00 | 1 663 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 721.00 | | | 180 721.00 |
CU Autres participations | 422 334.00 | 295 000.00 | 127 334.00 | 422 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 1 020 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
DH Report à nouveau | -32 239.00 | -326 868.00 | | -32 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 687.00 | 294 629.00 | | 12 687.00 |
DL TOTAL (I) | 539 240.00 | 1 036 553.00 | | 539 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 290.00 | 142 052.00 | | 106 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 253.00 | 11 045.00 | | 403 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 039.00 | 6 055.00 | | 8 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 136.00 | 4 943.00 | | 9 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 718.00 | 164 095.00 | | 526 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 958.00 | 1 200 647.00 | | 1 065 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 641.00 | 57 785.00 | | 490 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951.00 | | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 784.00 | 766 750.00 | | 38 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 784.00 | 766 750.00 | | 38 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 784.00 | 368 710.00 | | 38 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 297.00 | 954 109.00 | | 212 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 610.00 | 659 480.00 | | 199 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 687.00 | 294 629.00 | | 12 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 930.00 | | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 518.00 | | 54 549.00 | 819 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 716.00 | 722 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 872 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 518.00 | | 54 549.00 | 669 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 644.00 | 30 000.00 | | 97 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 644.00 | 30 000.00 | | 97 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 395.00 | 15 404.00 | | 7 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 395.00 | 15 404.00 | | 454 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 395.00 | 15 404.00 | | 454 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 721.00 | 180 721.00 | | 180 721.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VC Groupe et associés | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 190.00 | 70 113.00 | 36 077.00 | 106 190.00 |
VI Groupe et associés | 403 253.00 | 403 253.00 | | 403 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 434.00 | 288 434.00 | | 288 434.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 718.00 | 490 641.00 | 36 077.00 | 526 718.00 |