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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 242.00 | 147.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 510.00 | 4 097.00 | 8 412.00 | 12 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 781.00 | 6 777.00 | 27 004.00 | 33 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 362.00 | 11 117.00 | 36 244.00 | 47 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 417.00 | | 89 417.00 | 89 417.00 |
BZ Autres créances | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CF Disponibilités | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 754.00 | | 131 754.00 | 131 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 116.00 | 11 117.00 | 167 999.00 | 179 116.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DL TOTAL (I) | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 221.00 | | | 148 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 999.00 | | | 167 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 041.00 | | | 130 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 649.00 | | 437 649.00 | 437 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 649.00 | | 437 649.00 | 437 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 141.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 776.00 | | | 444 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 760.00 | | | 438 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 173.00 | | 33 188.00 | 14 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 263.00 | | 33 028.00 | 13 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 160.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976.00 | 9 141.00 | | 1 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 130.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 9 011.00 | | 1 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 89 417.00 | | | 89 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 086.00 | 9 906.00 | 18 179.00 | 28 086.00 |
VI Groupe et associés | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VP Divers | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 492.00 | 115 972.00 | 520.00 | 116 492.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 221.00 | 130 041.00 | 18 179.00 | 148 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
ST Autres comptes | 94 167.00 | | | 94 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 779.00 | | | 130 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 295.00 | | | 241 295.00 |