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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AN Terrains | 1 452.00 | 58.00 | 1 393.00 | 1 452.00 |
AP Constructions | 13 316.00 | 1 529.00 | 11 787.00 | 13 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 350.00 | 46 532.00 | 76 817.00 | 123 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 637.00 | 52 426.00 | 96 210.00 | 148 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 075.00 | 100 936.00 | 188 138.00 | 289 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 147.00 | 1 400.00 | 41 747.00 | 43 147.00 |
BZ Autres créances | 117 488.00 | | 117 488.00 | 117 488.00 |
CF Disponibilités | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 957.00 | 1 400.00 | 193 557.00 | 194 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 033.00 | 102 336.00 | 381 696.00 | 484 033.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 078.00 | | | -29 078.00 |
DL TOTAL (I) | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 080.00 | | | 147 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 016.00 | | | 107 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 783.00 | | | 80 783.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 995.00 | | | 338 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 696.00 | | | 381 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 778.00 | | | 275 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 805.00 | | 99 567.00 | 201 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 297.00 | 289 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 297.00 | 286 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 486.00 | | 99 567.00 | 199 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 563.00 | 46 576.00 | 3 204.00 | 57 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 173.00 | 46 576.00 | 3 204.00 | 57 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 016.00 | 107 016.00 | | 107 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 725.00 | 77 508.00 | 63 217.00 | 140 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VP Divers | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 644.00 | 178 875.00 | 1 769.00 | 180 644.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 995.00 | 275 778.00 | 63 217.00 | 338 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
ST Autres comptes | 296 444.00 | | | 296 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 454.00 | | | 125 454.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 551.00 | | | 311 551.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 626.00 | | | 123 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 663.00 | | | 659 663.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |