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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AN Terrains | 1 452.00 | 203.00 | 1 248.00 | 1 452.00 |
AP Constructions | 26 486.00 | 4 071.00 | 22 414.00 | 26 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 439.00 | 65 361.00 | 72 078.00 | 137 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 639.00 | 41 314.00 | 54 325.00 | 95 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 337.00 | 111 340.00 | 151 997.00 | 263 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
BZ Autres créances | 87 967.00 | | 87 967.00 | 87 967.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 483.00 | | 135 483.00 | 135 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 821.00 | 111 340.00 | 287 480.00 | 398 821.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
DL TOTAL (I) | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
EA Autres dettes | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 951.00 | | | 224 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 480.00 | | | 287 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 121.00 | | | 137 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 075.00 | | 87 531.00 | 289 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 269.00 | 263 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 269.00 | 261 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 756.00 | | 87 531.00 | 286 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 936.00 | 60 277.00 | 49 874.00 | 100 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 546.00 | 60 277.00 | 49 874.00 | 100 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 217.00 | 25 387.00 | 87 830.00 | 113 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
VP Divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 234.00 | 135 465.00 | 1 769.00 | 137 234.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 951.00 | 137 121.00 | 87 830.00 | 224 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
ST Autres comptes | 341 880.00 | | | 341 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
YT Sous‐traitance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 421 732.00 | | | 421 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 274.00 | | | 157 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 045.00 | | | 821 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |