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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 330.00 | 18 417.00 | 32 912.00 | 51 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 890.00 | 14 389.00 | 27 500.00 | 41 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 290.00 | 33 197.00 | 61 093.00 | 94 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 605.00 | | 79 605.00 | 79 605.00 |
BZ Autres créances | 90 096.00 | | 90 096.00 | 90 096.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 836.00 | | 177 836.00 | 177 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 127.00 | 33 197.00 | 238 930.00 | 272 127.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149.00 | | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 078.00 | | | 176 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 930.00 | | | 238 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 519.00 | | | 173 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 498.00 | | 1 218 498.00 | 1 218 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 498.00 | | 1 218 498.00 | 1 218 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 018.00 | |
GE Autres charges | | | 7 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 134.00 | | | -3 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 899.00 | | | 1 235 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 678.00 | | | 1 214 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 368.00 | | 23 748.00 | 81 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 825.00 | 94 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 825.00 | 93 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 298.00 | | 23 748.00 | 80 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 662.00 | 19 794.00 | 8 260.00 | 21 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 17.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 290.00 | 19 777.00 | 8 260.00 | 21 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 529.00 | 12 971.00 | 2 558.00 | 15 529.00 |
VI Groupe et associés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VP Divers | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 772.00 | 177 252.00 | 520.00 | 177 772.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 078.00 | 173 519.00 | 2 558.00 | 176 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
ST Autres comptes | 227 193.00 | | | 227 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 708.00 | | | 145 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355 155.00 | | | 355 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 542.00 | | | 114 542.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 305.00 | | | 619 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |