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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 372.00 | 17.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 010.00 | 9 046.00 | 24 964.00 | 34 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 287.00 | 12 244.00 | 34 042.00 | 46 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 368.00 | 21 662.00 | 59 705.00 | 81 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 653.00 | 3 750.00 | 130 903.00 | 134 653.00 |
BZ Autres créances | 69 108.00 | | 69 108.00 | 69 108.00 |
CF Disponibilités | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 108.00 | 3 750.00 | 221 358.00 | 225 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 476.00 | 25 412.00 | 281 063.00 | 306 476.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189.00 | | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 517.00 | | | 104 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 535.00 | | | 196 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 063.00 | | | 281 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 005.00 | | | 181 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 816.00 | | 1 031 816.00 | 1 031 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 816.00 | | 1 031 816.00 | 1 031 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 974.00 | | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 065.00 | | | 1 049 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 503.00 | | | 984 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 362.00 | | 40 854.00 | 47 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 848.00 | 81 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 848.00 | 80 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 292.00 | | 40 854.00 | 46 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 117.00 | 13 769.00 | 3 224.00 | 11 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 130.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 875.00 | 13 639.00 | 3 224.00 | 10 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 517.00 | 104 517.00 | | 104 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 127 153.00 | | | 127 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 737.00 | 15 207.00 | 15 529.00 | 30 737.00 |
VI Groupe et associés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VP Divers | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 636.00 | 207 116.00 | 520.00 | 207 636.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 535.00 | 181 005.00 | 15 529.00 | 196 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
ST Autres comptes | 212 573.00 | | | 212 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356 156.00 | | | 356 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814.00 | | | 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 429.00 | | | 105 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 957.00 | | | 599 957.00 |