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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AP Constructions | 8 313.00 | 141.00 | 8 171.00 | 8 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 230.00 | 28 738.00 | 34 492.00 | 63 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 942.00 | 28 293.00 | 99 649.00 | 127 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 805.00 | 57 563.00 | 144 241.00 | 201 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 629.00 | 700.00 | 29 929.00 | 30 629.00 |
BZ Autres créances | 112 266.00 | | 112 266.00 | 112 266.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 872.00 | 700.00 | 159 172.00 | 159 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 678.00 | 58 263.00 | 303 414.00 | 361 678.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109.00 | | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 088.00 | | | 99 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 525.00 | | | 231 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 414.00 | | | 303 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 380.00 | | | 167 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FG Production vendue services | 1 512 346.00 | | 1 512 346.00 | 1 512 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 774.00 | | 1 512 774.00 | 1 512 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 076.00 | | | -14 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 653.00 | | | 1 530 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 576.00 | | | 1 511 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 290.00 | | 116 393.00 | 94 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 879.00 | 201 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 879.00 | 199 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 220.00 | | 115 144.00 | 93 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 1 249.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 197.00 | 27 103.00 | 2 736.00 | 33 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 807.00 | 27 103.00 | 2 736.00 | 32 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 310.00 | 20 165.00 | 64 144.00 | 84 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
VP Divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 287.00 | 159 518.00 | 1 769.00 | 161 287.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 525.00 | 167 380.00 | 64 144.00 | 231 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
ST Autres comptes | 276 100.00 | | | 276 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399 676.00 | | | 399 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812.00 | | | 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 635.00 | | | 137 635.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 833.00 | | | 715 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |