| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 145 492.00 | 14 549.00 | 130 943.00 | 145 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 609.00 | 3 421.00 | 12 188.00 | 15 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 824 740.00 | 17 970.00 | 806 771.00 | 824 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CF Disponibilités | 3 368 535.00 | | 3 368 535.00 | 3 368 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 410.00 | | 3 406 410.00 | 3 406 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 150.00 | 17 970.00 | 4 213 181.00 | 4 231 150.00 |
CU Autres participations | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 200.00 | 607 200.00 | | 607 200.00 |
DH Report à nouveau | -18 048.00 | | | -18 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 905.00 | -18 048.00 | | 44 905.00 |
DL TOTAL (I) | 634 057.00 | 589 152.00 | | 634 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 526.00 | 147 335.00 | | 140 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 728.00 | 10 851.00 | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 19 386.00 | | 7 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 657.00 | 74 513.00 | | 65 657.00 |
EA Autres dettes | 3 360 661.00 | 3 151 710.00 | | 3 360 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 123.00 | 3 403 795.00 | | 3 579 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 181.00 | 3 992 947.00 | | 4 213 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 853.00 | 3 403 795.00 | | 3 497 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 004.00 | 2 245.00 | | 33 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 609.00 | | 735 609.00 | 735 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 609.00 | | 735 609.00 | 735 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 436.00 | 2 874.00 | | 56 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 335.00 | 57 979.00 | | 796 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 430.00 | 76 027.00 | | 751 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 905.00 | -18 048.00 | | 44 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 470.00 | | 34 271.00 | 792 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 824 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 830.00 | | 34 271.00 | 126 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 17 667.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 17 667.00 | | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360 661.00 | 3 360 661.00 | | 3 360 661.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 522.00 | 26 252.00 | 81 270.00 | 107 522.00 |
VI Groupe et associés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
VW T.V.A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 123.00 | 3 497 853.00 | 81 270.00 | 3 579 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | 805.00 | | 4 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 044.00 | 5 652.00 | | 8 044.00 |
ST Autres comptes | 160 528.00 | 22 980.00 | | 160 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 695.00 | 3 065.00 | | 42 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
YW Taxe professionnelle | | 937.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 069.00 | 1 742.00 | | 4 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 177.00 | 11 021.00 | | 147 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 739.00 | 3 065.00 | | 27 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 365.00 | 31 698.00 | | 217 365.00 |