| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 145 492.00 | 58 196.00 | 87 296.00 | 145 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 327.00 | 20 747.00 | 10 580.00 | 31 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 459.00 | 78 943.00 | 761 515.00 | 840 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
BZ Autres créances | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CF Disponibilités | 4 634 635.00 | | 4 634 635.00 | 4 634 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 623.00 | | 4 669 623.00 | 4 669 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 081.00 | 78 943.00 | 5 431 138.00 | 5 510 081.00 |
CU Autres participations | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 700.00 | 608 700.00 | | 608 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 639.00 | 2 289.00 | | 3 639.00 |
DH Report à nouveau | 69 134.00 | 43 493.00 | | 69 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 234.00 | 26 991.00 | | 9 234.00 |
DL TOTAL (I) | 690 708.00 | 681 473.00 | | 690 708.00 |
DP Provisions pour risques | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 684.00 | 87 554.00 | | 61 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 1 764.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 345.00 | | 7 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 214.00 | 73 777.00 | | 86 214.00 |
EA Autres dettes | 4 577 058.00 | 3 882 715.00 | | 4 577 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 913.00 | 4 053 155.00 | | 4 733 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 138.00 | 4 734 629.00 | | 5 431 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 695 724.00 | 4 004 388.00 | | 4 695 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 386.00 | 23 082.00 | | 4 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 489.00 | | 924 489.00 | 924 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 489.00 | | 924 489.00 | 924 489.00 |
FM Production stockée | | | -532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 441.00 | 103 606.00 | | 124 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 274.00 | 1 089.00 | | 16 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 274.00 | 1 089.00 | | 16 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 379.00 | -1 089.00 | | -11 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 563.00 | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 438.00 | 984 360.00 | | 1 081 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 204.00 | 957 369.00 | | 1 072 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 234.00 | 26 991.00 | | 9 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 159.00 | | 8 300.00 | 832 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 519.00 | | 8 300.00 | 168 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 762.00 | 21 182.00 | | 57 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 762.00 | 21 182.00 | | 57 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577 058.00 | 4 577 058.00 | | 4 577 058.00 |
UX Autres créances clients | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 298.00 | 19 109.00 | 38 189.00 | 57 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VW T.V.A. | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 733 913.00 | 4 695 724.00 | 38 189.00 | 4 733 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | 13 394.00 | | 5 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 202.00 | 14 347.00 | | 10 202.00 |
ST Autres comptes | 262 883.00 | 218 758.00 | | 262 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 062.00 | 55 215.00 | | 54 062.00 |
YT Sous‐traitance | 10 394.00 | 4 725.00 | | 10 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 628.00 | 2 900.00 | | 2 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 653.00 | 16 294.00 | | 7 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 898.00 | 171 529.00 | | 184 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 658.00 | 33 819.00 | | 38 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 541.00 | 293 045.00 | | 337 541.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |