| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 145 492.00 | 29 098.00 | 116 394.00 | 145 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 902.00 | 10 425.00 | 17 477.00 | 27 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 034.00 | 39 523.00 | 797 511.00 | 837 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CF Disponibilités | 3 469 866.00 | | 3 469 866.00 | 3 469 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 989.00 | | 3 522 989.00 | 3 522 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 022.00 | 39 523.00 | 4 320 500.00 | 4 360 022.00 |
CU Autres participations | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 200.00 | 607 200.00 | | 607 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DH Report à nouveau | 25 514.00 | -18 048.00 | | 25 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 925.00 | 44 905.00 | | 18 925.00 |
DL TOTAL (I) | 652 982.00 | 634 057.00 | | 652 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 345.00 | 140 526.00 | | 120 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 4 728.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 247.00 | | 7 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 706.00 | 65 657.00 | | 74 706.00 |
EA Autres dettes | 3 464 896.00 | 3 360 661.00 | | 3 464 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 518.00 | 3 578 819.00 | | 3 667 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 500.00 | 4 212 877.00 | | 4 320 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 603 046.00 | 3 453 297.00 | | 3 603 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 069.00 | 33 004.00 | | 37 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 597.00 | | 780 597.00 | 780 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 597.00 | | 780 597.00 | 780 597.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 048.00 | 56 436.00 | | 111 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 605.00 | 796 335.00 | | 920 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 680.00 | 751 430.00 | | 901 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 925.00 | 44 905.00 | | 18 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 740.00 | | 12 293.00 | 824 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 100.00 | | 12 293.00 | 161 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 970.00 | 21 553.00 | | 17 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 970.00 | 21 553.00 | | 17 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464 896.00 | 3 464 896.00 | | 3 464 896.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 276.00 | 18 804.00 | 64 472.00 | 83 276.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -24 246.00 | | | -24 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VW T.V.A. | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 518.00 | 3 603 046.00 | 64 472.00 | 3 667 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 214.00 | 4 069.00 | | 11 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 167.00 | 8 044.00 | | 11 167.00 |
ST Autres comptes | 190 726.00 | 160 528.00 | | 190 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 966.00 | 42 695.00 | | 45 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 22 485.00 | 6 097.00 | | 22 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 437.00 | 4 069.00 | | 14 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 120.00 | 147 177.00 | | 156 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 748.00 | 27 739.00 | | 29 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 345.00 | 217 365.00 | | 270 345.00 |