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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 145 492.00 | 87 294.00 | 58 198.00 | 145 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 638.00 | 29 918.00 | 12 719.00 | 42 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 369.00 | 117 212.00 | 729 157.00 | 846 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 5 363 121.00 | | 5 363 121.00 | 5 363 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 316.00 | | 5 380 316.00 | 5 380 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 686.00 | 117 212.00 | 6 109 473.00 | 6 226 686.00 |
CU Autres participations | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 700.00 | 608 700.00 | | 608 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 659.00 | 4 101.00 | | 5 659.00 |
DH Report à nouveau | 107 502.00 | 77 906.00 | | 107 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 479.00 | 31 154.00 | | 31 479.00 |
DL TOTAL (I) | 753 340.00 | 721 861.00 | | 753 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 199.00 | 88 189.00 | | 62 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055.00 | 1 648.00 | | 6 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 182.00 | 28 742.00 | | 13 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 078.00 | 123 059.00 | | 136 078.00 |
EA Autres dettes | 5 138 619.00 | 4 543 488.00 | | 5 138 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 356 133.00 | 4 785 125.00 | | 5 356 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 473.00 | 5 513 504.00 | | 6 109 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 322 606.00 | 4 716 360.00 | | 5 322 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 101.00 | | 1 012 101.00 | 1 012 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 101.00 | | 1 012 101.00 | 1 012 101.00 |
FM Production stockée | | | 3 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 645.00 | 79 687.00 | | 130 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 131.00 | 806.00 | | 10 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 131.00 | 806.00 | | 10 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 131.00 | -806.00 | | -10 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 5 498.00 | | 5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 337.00 | 1 056 217.00 | | 1 198 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 858.00 | 1 025 063.00 | | 1 166 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 479.00 | 31 154.00 | | 31 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 534.00 | 14 917.00 | | 18 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 676.00 | | 3 094.00 | 848 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 846 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 036.00 | | 3 094.00 | 185 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 760.00 | 18 452.00 | | 98 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 760.00 | 18 452.00 | | 98 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138 619.00 | 5 138 619.00 | | 5 138 619.00 |
UX Autres créances clients | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 199.00 | 28 672.00 | 33 527.00 | 62 199.00 |
VI Groupe et associés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -25 990.00 | | | -25 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VW T.V.A. | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 356 133.00 | 5 322 606.00 | 33 527.00 | 5 356 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 517.00 | 8 480.00 | | 10 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 251.00 | 6 609.00 | | 5 251.00 |
ST Autres comptes | 271 740.00 | 257 993.00 | | 271 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
YT Sous‐traitance | 17 976.00 | 7 606.00 | | 17 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | 2 137.00 | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 791.00 | 10 617.00 | | 12 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 420.00 | 190 355.00 | | 202 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 891.00 | 34 159.00 | | 41 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 967.00 | 302 208.00 | | 339 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |