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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 145 492.00 | 43 647.00 | 101 845.00 | 145 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 027.00 | 14 115.00 | 8 912.00 | 23 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 159.00 | 57 762.00 | 774 397.00 | 832 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CF Disponibilités | 3 907 928.00 | | 3 907 928.00 | 3 907 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 232.00 | | 3 960 232.00 | 3 960 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 390.00 | 57 762.00 | 4 734 629.00 | 4 792 390.00 |
CU Autres participations | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 700.00 | 607 200.00 | | 608 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 1 343.00 | | 2 289.00 |
DH Report à nouveau | 43 493.00 | 25 514.00 | | 43 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 991.00 | 18 925.00 | | 26 991.00 |
DL TOTAL (I) | 681 473.00 | 652 982.00 | | 681 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 554.00 | 120 345.00 | | 87 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 418.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 153.00 | | 7 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 777.00 | 74 706.00 | | 73 777.00 |
EA Autres dettes | 3 882 715.00 | 3 464 896.00 | | 3 882 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 155.00 | 3 667 518.00 | | 4 053 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 629.00 | 4 320 500.00 | | 4 734 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 004 388.00 | 3 603 046.00 | | 4 004 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 082.00 | 37 069.00 | | 23 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 645.00 | | 857 645.00 | 857 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 645.00 | | 857 645.00 | 857 645.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 606.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 606.00 | 111 048.00 | | 103 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 360.00 | 920 605.00 | | 984 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 369.00 | 901 680.00 | | 957 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 991.00 | 18 925.00 | | 26 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 034.00 | | | 837 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 875.00 | 832 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 168 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 394.00 | | | 173 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 523.00 | 23 114.00 | 4 875.00 | 39 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 523.00 | 23 114.00 | 4 875.00 | 39 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882 715.00 | 3 882 715.00 | | 3 882 715.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 472.00 | 15 705.00 | 48 767.00 | 64 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
VW T.V.A. | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 155.00 | 4 004 388.00 | 48 767.00 | 4 053 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 394.00 | 11 214.00 | | 13 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 347.00 | 11 167.00 | | 14 347.00 |
ST Autres comptes | 218 758.00 | 190 726.00 | | 218 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 215.00 | 45 966.00 | | 55 215.00 |
YT Sous‐traitance | 4 725.00 | 22 485.00 | | 4 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | 3 223.00 | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 294.00 | 14 437.00 | | 16 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 529.00 | 156 120.00 | | 171 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 819.00 | 29 748.00 | | 33 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 045.00 | 270 345.00 | | 293 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |