| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 145 492.00 | 72 745.00 | 72 747.00 | 145 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 544.00 | 26 015.00 | 13 529.00 | 39 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 676.00 | 98 760.00 | 749 915.00 | 848 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 4 747 176.00 | | 4 747 176.00 | 4 747 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 589.00 | | 4 763 589.00 | 4 763 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 264.00 | 98 760.00 | 5 513 504.00 | 5 612 264.00 |
CU Autres participations | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 700.00 | 608 700.00 | | 608 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | 3 639.00 | | 4 101.00 |
DH Report à nouveau | 77 906.00 | 69 134.00 | | 77 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 154.00 | 9 234.00 | | 31 154.00 |
DL TOTAL (I) | 721 861.00 | 690 708.00 | | 721 861.00 |
DP Provisions pour risques | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 189.00 | 61 684.00 | | 88 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 1 224.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 742.00 | 7 733.00 | | 28 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 059.00 | 86 214.00 | | 123 059.00 |
EA Autres dettes | 4 543 488.00 | 4 577 058.00 | | 4 543 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 125.00 | 4 733 913.00 | | 4 785 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 504.00 | 5 431 138.00 | | 5 513 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 716 360.00 | 4 695 724.00 | | 4 716 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 386.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 783.00 | | 951 783.00 | 951 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 783.00 | | 951 783.00 | 951 783.00 |
FM Production stockée | | | -13 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 687.00 | 124 441.00 | | 79 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 16 274.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 16 274.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | -11 379.00 | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 1 629.00 | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 217.00 | 1 081 438.00 | | 1 056 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 063.00 | 1 072 204.00 | | 1 025 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 154.00 | 9 234.00 | | 31 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 917.00 | 7 037.00 | | 14 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 459.00 | | 8 217.00 | 840 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 819.00 | | 8 217.00 | 176 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 943.00 | 19 817.00 | | 78 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 943.00 | 19 817.00 | | 78 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543 488.00 | 4 543 488.00 | | 4 543 488.00 |
UX Autres créances clients | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 189.00 | 19 424.00 | 68 765.00 | 88 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VW T.V.A. | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 125.00 | 4 716 360.00 | 68 765.00 | 4 785 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 480.00 | 5 025.00 | | 8 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 609.00 | 10 202.00 | | 6 609.00 |
ST Autres comptes | 257 993.00 | 262 883.00 | | 257 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 54 062.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 606.00 | 10 394.00 | | 7 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | 2 628.00 | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 617.00 | 7 653.00 | | 10 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 355.00 | 184 898.00 | | 190 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 159.00 | 38 658.00 | | 34 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 208.00 | 337 541.00 | | 302 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |