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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 870.00 | 1 855.00 | 13 015.00 | 14 870.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 4 177.00 | 160 823.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 814.00 | 55 257.00 | 433 557.00 | 488 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 684.00 | 61 289.00 | 607 395.00 | 668 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BZ Autres créances | 102 413.00 | | 102 413.00 | 102 413.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 413.00 | | 128 413.00 | 128 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 097.00 | 61 289.00 | 735 808.00 | 797 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 951.00 | | | -66 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 951.00 | | | -66 951.00 |
DL TOTAL (I) | -21 951.00 | | | -21 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 024.00 | | | 560 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
EA Autres dettes | 163 923.00 | | | 163 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 759.00 | | | 757 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 808.00 | | | 735 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 759.00 | | | 757 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 925.00 | | | 144 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 951.00 | | | -66 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 684.00 | | 32 400.00 | 668 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 686 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 671 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 814.00 | | 32 400.00 | 653 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 289.00 | 140 671.00 | 36 624.00 | 61 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 855.00 | 2 974.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 434.00 | 137 697.00 | 36 624.00 | 59 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 171.00 | 146 171.00 | | 146 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 518.00 | 104 105.00 | 284 413.00 | 388 518.00 |
VI Groupe et associés | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 905.00 | | | 388 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 604.00 | | | 457 604.00 |
VP Divers | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
VW T.V.A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 899.00 | 365 486.00 | 284 413.00 | 649 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | 7 643.00 | | 4 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 235.00 | 12 417.00 | | 4 235.00 |
ST Autres comptes | 58 980.00 | 27 915.00 | | 58 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 670.00 | 2 891.00 | | 2 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 20 500.00 | 2 880.00 | | 20 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 249.00 | 7 643.00 | | 5 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 498.00 | 10 956.00 | | 50 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 251.00 | 3 883.00 | | 18 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 705.00 | 46 104.00 | | 90 705.00 |