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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
AP Constructions | 185 136.00 | 37 177.00 | 147 959.00 | 185 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 162.00 | 210 424.00 | 60 738.00 | 271 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 192.00 | 262 471.00 | 208 721.00 | 471 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
BZ Autres créances | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CF Disponibilités | 97 743.00 | | 97 743.00 | 97 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 567.00 | | 173 567.00 | 173 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 760.00 | 262 471.00 | 382 289.00 | 644 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 923.00 | -61 061.00 | | 2 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 812.00 | 68 483.00 | | 23 812.00 |
DL TOTAL (I) | 76 235.00 | 52 423.00 | | 76 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 063.00 | 59 527.00 | | 60 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 548.00 | 97 995.00 | | 105 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 178.00 | 42 189.00 | | 50 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 535.00 | 23 739.00 | | 27 535.00 |
EA Autres dettes | 62 730.00 | 84 788.00 | | 62 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 054.00 | 308 238.00 | | 306 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 289.00 | 360 661.00 | | 382 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 548.00 | | | 105 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 761.00 | | 205 761.00 | 205 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 761.00 | | 205 761.00 | 205 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 254.00 | |
GE Autres charges | | | 9 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 375.00 | 52 833.00 | | 7 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 375.00 | 53 605.00 | | 7 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 631.00 | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | 13 795.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | 14 426.00 | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 022.00 | 39 179.00 | | 5 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | 3 256.00 | | 9 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 501.00 | 298 413.00 | | 221 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 689.00 | 229 929.00 | | 197 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 812.00 | 68 483.00 | | 23 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 599.00 | | 19 049.00 | 475 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 455.00 | 471 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 455.00 | 456 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 704.00 | | 19 049.00 | 460 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 505.00 | 48 254.00 | 22 288.00 | 236 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 751.00 | 1 119.00 | | 13 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 754.00 | 47 135.00 | 22 288.00 | 222 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
VW T.V.A. | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 054.00 | 306 054.00 | | 306 054.00 |