| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 870.00 | 7 803.00 | 7 067.00 | 14 870.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 17 377.00 | 147 623.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 617.00 | 205 225.00 | 224 392.00 | 429 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 512.00 | 230 405.00 | 379 107.00 | 609 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 783.00 | | 94 783.00 | 94 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 295.00 | 230 405.00 | 473 890.00 | 704 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 404.00 | -66 951.00 | | -87 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 898.00 | -20 453.00 | | 15 898.00 |
DL TOTAL (I) | -26 506.00 | -42 404.00 | | -26 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 413.00 | 388 876.00 | | 284 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 397.00 | 80 711.00 | | 45 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 766.00 | 18 538.00 | | 22 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 847.00 | 15 303.00 | | 20 847.00 |
EA Autres dettes | 126 973.00 | 146 171.00 | | 126 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 396.00 | 649 899.00 | | 500 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 890.00 | 607 494.00 | | 473 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 088.00 | 365 486.00 | | 320 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 358.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 240 822.00 | | 240 822.00 | 240 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 822.00 | | 240 822.00 | 240 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 923.00 | |
GE Autres charges | | | 13 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 683.00 | 4 380.00 | | 5 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 437.00 | 11 271.00 | | 12 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 667.00 | 14 000.00 | | 50 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 742.00 | 14 000.00 | | 50 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 885.00 | 1 240.00 | | 4 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 153.00 | 1 240.00 | | 47 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 589.00 | 12 760.00 | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 246.00 | 270 770.00 | | 298 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 348.00 | 291 223.00 | | 282 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 898.00 | -20 453.00 | | 15 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 084.00 | | 549.00 | 686 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 121.00 | 609 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 121.00 | 594 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 214.00 | | 524.00 | 671 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 336.00 | 99 923.00 | 34 854.00 | 165 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 829.00 | 2 974.00 | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 507.00 | 96 949.00 | 34 854.00 | 160 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 973.00 | 126 973.00 | | 126 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 413.00 | 104 105.00 | 180 308.00 | 284 413.00 |
VI Groupe et associés | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 105.00 | | | 104 105.00 |
VP Divers | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VW T.V.A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 396.00 | 320 088.00 | 180 308.00 | 500 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 4 943.00 | | 2 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 380.00 | 4 235.00 | | 3 380.00 |
ST Autres comptes | 59 124.00 | 58 980.00 | | 59 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 132.00 | 2 670.00 | | 1 132.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | 20 500.00 | | 41.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 306.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 692.00 | 5 249.00 | | 2 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 293.00 | 50 498.00 | | 58 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 930.00 | 18 251.00 | | 13 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 997.00 | 90 705.00 | | 67 997.00 |