| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
AP Constructions | 185 136.00 | 43 777.00 | 141 359.00 | 185 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 464.00 | 165 287.00 | 39 177.00 | 204 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 494.00 | 223 934.00 | 180 560.00 | 404 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
BZ Autres créances | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CF Disponibilités | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 592.00 | | 170 592.00 | 170 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 087.00 | 223 934.00 | 351 153.00 | 575 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 735.00 | 2 923.00 | | 26 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 661.00 | 23 812.00 | | 53 661.00 |
DL TOTAL (I) | 129 896.00 | 76 235.00 | | 129 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 053.00 | 60 063.00 | | 56 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 330.00 | 105 548.00 | | 57 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 50 178.00 | | 27 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 649.00 | 27 535.00 | | 35 649.00 |
EA Autres dettes | 45 026.00 | 62 730.00 | | 45 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 257.00 | 306 054.00 | | 221 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 153.00 | 382 289.00 | | 351 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 090.00 | 306 054.00 | | 177 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 532.00 | | 236 532.00 | 236 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 532.00 | | 236 532.00 | 236 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 161.00 | |
GE Autres charges | | | 9 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 768.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 931.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 333.00 | 7 375.00 | | 22 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 333.00 | 7 375.00 | | 22 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 1 186.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 2 353.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 608.00 | 5 022.00 | | 21 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | 9 721.00 | | 19 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 924.00 | 221 501.00 | | 258 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 263.00 | 197 689.00 | | 205 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 661.00 | 23 812.00 | | 53 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 192.00 | | | 471 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 698.00 | 404 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 698.00 | 389 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 298.00 | | | 456 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 471.00 | 28 161.00 | 66 698.00 | 262 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 601.00 | 28 161.00 | 66 698.00 | 247 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 053.00 | 11 886.00 | 44 167.00 | 56 053.00 |
VI Groupe et associés | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 947.00 | | | -3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 638.00 | 90 638.00 | | 90 638.00 |
VW T.V.A. | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 257.00 | 177 090.00 | 44 167.00 | 221 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 004.00 | 1 032.00 | | 6 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 635.00 | 8 538.00 | | 8 635.00 |
ST Autres comptes | 83 918.00 | 67 952.00 | | 83 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 834.00 | 6 092.00 | | 8 834.00 |
YT Sous‐traitance | 8 988.00 | 8 135.00 | | 8 988.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 720.00 | 5 244.00 | | 3 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 569.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 572.00 | 1 601.00 | | 6 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 915.00 | 46 616.00 | | 50 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 254.00 | 15 125.00 | | 18 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 095.00 | 95 961.00 | | 114 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |