| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 870.00 | 13 751.00 | 1 119.00 | 14 870.00 |
AP Constructions | 185 136.00 | 30 577.00 | 154 559.00 | 185 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 568.00 | 192 177.00 | 83 391.00 | 275 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 599.00 | 236 505.00 | 239 094.00 | 475 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 081.00 | | 86 081.00 | 86 081.00 |
BZ Autres créances | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CF Disponibilités | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 567.00 | | 121 567.00 | 121 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 165.00 | 236 505.00 | 360 661.00 | 597 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 061.00 | -71 506.00 | | -61 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 483.00 | 10 446.00 | | 68 483.00 |
DL TOTAL (I) | 52 423.00 | -16 061.00 | | 52 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 527.00 | 159 577.00 | | 59 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 995.00 | 30 000.00 | | 97 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 189.00 | 36 920.00 | | 42 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 739.00 | 24 907.00 | | 23 739.00 |
EA Autres dettes | 84 788.00 | 103 202.00 | | 84 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 238.00 | 354 606.00 | | 308 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 661.00 | 338 545.00 | | 360 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 238.00 | 354 606.00 | | 308 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 922.00 | | 242 922.00 | 242 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 922.00 | | 242 922.00 | 242 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 661.00 | |
GE Autres charges | | | 8 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 1 562.00 | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 833.00 | 53 400.00 | | 52 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 605.00 | 54 962.00 | | 53 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 4 525.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 795.00 | 38 395.00 | | 13 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 426.00 | 42 921.00 | | 14 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 179.00 | 12 042.00 | | 39 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 413.00 | 292 895.00 | | 298 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 929.00 | 282 450.00 | | 229 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 483.00 | 10 446.00 | | 68 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 658.00 | | 78 254.00 | 510 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 763.00 | | 78 254.00 | 495 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 363.00 | 79 661.00 | 99 519.00 | 256 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 777.00 | 2 974.00 | | 10 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 586.00 | 76 687.00 | 99 519.00 | 245 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 788.00 | 84 788.00 | | 84 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 86 081.00 | 86 081.00 | | 86 081.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VI Groupe et associés | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
VP Divers | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 187.00 | 92 187.00 | | 92 187.00 |
VW T.V.A. | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 238.00 | 308 238.00 | | 308 238.00 |