| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 870.00 | 10 777.00 | 4 093.00 | 14 870.00 |
AP Constructions | 185 136.00 | 23 977.00 | 161 159.00 | 185 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 628.00 | 221 609.00 | 89 019.00 | 310 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 658.00 | 256 363.00 | 254 296.00 | 510 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
BZ Autres créances | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CF Disponibilités | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 249.00 | | 84 249.00 | 84 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 908.00 | 256 363.00 | 338 545.00 | 594 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 506.00 | -87 404.00 | | -71 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 446.00 | 15 898.00 | | 10 446.00 |
DL TOTAL (I) | -16 061.00 | -26 506.00 | | -16 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 577.00 | 284 413.00 | | 159 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 45 397.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 920.00 | 22 766.00 | | 36 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 907.00 | 20 847.00 | | 24 907.00 |
EA Autres dettes | 103 202.00 | 126 973.00 | | 103 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 606.00 | 500 396.00 | | 354 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 545.00 | 473 890.00 | | 338 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 606.00 | 320 088.00 | | 354 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 051.00 | | 233 051.00 | 233 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 051.00 | | 233 051.00 | 233 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 416.00 | |
GE Autres charges | | | 11 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 75.00 | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 400.00 | 50 667.00 | | 53 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 962.00 | 50 742.00 | | 54 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 525.00 | 4 885.00 | | 4 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 395.00 | 42 268.00 | | 38 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 921.00 | 47 153.00 | | 42 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 042.00 | 3 589.00 | | 12 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 895.00 | 298 246.00 | | 292 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 450.00 | 282 348.00 | | 282 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 446.00 | 15 898.00 | | 10 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 512.00 | | 20 136.00 | 609 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 617.00 | | 20 136.00 | 594 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 405.00 | 25 958.00 | | 230 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 803.00 | 2 974.00 | | 7 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 602.00 | 22 984.00 | | 222 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
VB T. V. A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 577.00 | 96 265.00 | 63 312.00 | 159 577.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -125 031.00 | | | -125 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VW T.V.A. | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 606.00 | 291 294.00 | 63 312.00 | 354 606.00 |