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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 111.00 | 43 719.00 | 26 393.00 | 70 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 854.00 | 484 685.00 | 651 170.00 | 1 135 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 706.00 | 12 032.00 | 85 674.00 | 97 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 424.00 | 540 435.00 | 894 989.00 | 1 435 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 583.00 | | 234 583.00 | 234 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 241.00 | | 1 037 241.00 | 1 037 241.00 |
BZ Autres créances | 196 575.00 | | 196 575.00 | 196 575.00 |
CF Disponibilités | 1 105 208.00 | | 1 105 208.00 | 1 105 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 304.00 | | 2 608 304.00 | 2 608 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 012.00 | 540 435.00 | 3 520 577.00 | 4 061 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 001.00 | 225 001.00 | | 225 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DH Report à nouveau | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 199.00 | 34 371.00 | | 128 199.00 |
DL TOTAL (I) | 387 571.00 | 259 372.00 | | 387 571.00 |
DP Provisions pour risques | 17 284.00 | 10 421.00 | | 17 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 000.00 | 270 080.00 | | 321 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 284.00 | 280 501.00 | | 338 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 262.00 | 434 672.00 | | 255 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 683.00 | 250 169.00 | | 520 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 771.00 | 713 084.00 | | 837 771.00 |
EA Autres dettes | 33 985.00 | 1 304.00 | | 33 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 147 021.00 | | | 1 147 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 722.00 | 1 399 557.00 | | 2 794 722.00 |
ED (V) | | 4 778.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 577.00 | 1 944 207.00 | | 3 520 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 034.00 | 1 157 869.00 | | 2 553 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 403 670.00 | | 5 403 670.00 | 5 403 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 403 670.00 | | 5 403 670.00 | 5 403 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 939.00 | 10 341.00 | | 34 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 10 348.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 710.00 | -7.00 | | 34 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 206.00 | 26 090.00 | | 17 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 471.00 | 2 338 292.00 | | 5 498 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370 271.00 | 2 303 921.00 | | 5 370 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 199.00 | 34 371.00 | | 128 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 711.00 | | 263 659.00 | 1 176 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 945.00 | 1 435 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 545.00 | 70 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 1 306 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 293.00 | | 57 364.00 | 17 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 895.00 | | 206 295.00 | 1 100 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 884.00 | 369 267.00 | 4 716.00 | 175 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 44 644.00 | 4 545.00 | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 264.00 | 324 624.00 | 171.00 | 172 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 501.00 | 68 204.00 | 10 421.00 | 280 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 501.00 | 68 204.00 | 10 421.00 | 280 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 920.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 284.00 | 10 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 262.00 | 13 574.00 | 241 688.00 | 255 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 683.00 | 520 683.00 | | 520 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 812.00 | 392 812.00 | | 392 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 892.00 | 313 892.00 | | 313 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 147 021.00 | 1 147 021.00 | | 1 147 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 241.00 | | | 1 037 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 114 196.00 | | | 114 196.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 410.00 | | | 179 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 036.00 | 1 268 513.00 | 58 523.00 | 1 327 036.00 |
VW T.V.A. | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 722.00 | 2 553 034.00 | 241 688.00 | 2 794 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |