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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 111.00 | 79 590.00 | 106 521.00 | 186 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 516.00 | 764 033.00 | 449 483.00 | 1 213 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 451.00 | 34 188.00 | 105 263.00 | 139 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 953.00 | 877 811.00 | 735 142.00 | 1 612 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 769.00 | | 248 769.00 | 248 769.00 |
BN En cours de production de biens | 276 598.00 | | 276 598.00 | 276 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 207.00 | | 1 377 207.00 | 1 377 207.00 |
BZ Autres créances | 442 486.00 | | 442 486.00 | 442 486.00 |
CF Disponibilités | 1 019 289.00 | | 1 019 289.00 | 1 019 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 255.00 | | 134 255.00 | 134 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 605.00 | | 3 498 605.00 | 3 498 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 689.00 | 877 811.00 | 4 245 878.00 | 5 123 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 001.00 | 225 001.00 | | 225 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 129.00 | 1 719.00 | | 8 129.00 |
DH Report à nouveau | 154 441.00 | 32 652.00 | | 154 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 243.00 | 128 199.00 | | 205 243.00 |
DL TOTAL (I) | 592 815.00 | 387 571.00 | | 592 815.00 |
DP Provisions pour risques | 195 571.00 | 17 284.00 | | 195 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 154.00 | 321 000.00 | | 382 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 725.00 | 338 284.00 | | 577 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 250.00 | 255 262.00 | | 87 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 271.00 | 520 683.00 | | 2 264 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 904.00 | 837 771.00 | | 686 904.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | 33 985.00 | | 4 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 147 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 043 398.00 | 2 794 722.00 | | 3 043 398.00 |
ED (V) | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 878.00 | 3 520 577.00 | | 4 245 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 164 425.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 465 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 629 943.00 | |
FM Production stockée | | | 276 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 935 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 231 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 587 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 809 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 817.00 | 34 939.00 | | 228 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 147.00 | 229.00 | | 256 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 330.00 | 34 710.00 | | -27 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 209.00 | 17 206.00 | | -227 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 295 141.00 | 5 498 471.00 | | 10 295 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 089 897.00 | 5 370 271.00 | | 10 089 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 243.00 | 128 199.00 | | 205 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 424.00 | | 433 675.00 | 1 435 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 147.00 | 1 612 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 230.00 | 256 147.00 | 1 368 318.00 | 73 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 111.00 | | 42 770.00 | 70 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 790.00 | | 390 905.00 | 1 306 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 435.00 | 342 442.00 | 5 067.00 | 540 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 719.00 | 35 872.00 | | 43 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 717.00 | 306 571.00 | 5 067.00 | 496 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 284.00 | 256 725.00 | 17 284.00 | 338 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 284.00 | 256 725.00 | 17 284.00 | 338 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 594.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 131.00 | 17 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 271.00 | 2 264 271.00 | | 2 264 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 432.00 | 335 432.00 | | 335 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 667.00 | 268 667.00 | | 268 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 207.00 | | | 1 377 207.00 |
VB T. V. A. | 121 334.00 | | | 121 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979.00 | | | 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 991.00 | | | 168 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 920.00 | | | 319 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 255.00 | | | 134 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 471.00 | 1 953 948.00 | 58 523.00 | 2 012 471.00 |
VW T.V.A. | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 398.00 | 3 043 398.00 | | 3 043 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |