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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 411.00 | 144 103.00 | 75 308.00 | 219 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 905.00 | 1 102 300.00 | 234 605.00 | 1 336 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 123.00 | 118 139.00 | 128 984.00 | 247 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122 473.00 | | 122 473.00 | 122 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 912.00 | 1 364 542.00 | 561 370.00 | 1 925 912.00 |
BN En cours de production de biens | 158 007.00 | | 158 007.00 | 158 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 328.00 | 15 516.00 | 1 411 813.00 | 1 427 328.00 |
BZ Autres créances | 736 896.00 | | 736 896.00 | 736 896.00 |
CF Disponibilités | 275 267.00 | | 275 267.00 | 275 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 955.00 | | 118 955.00 | 118 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 454.00 | 15 516.00 | 2 700 939.00 | 2 716 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 826.00 | 1 380 058.00 | 3 319 768.00 | 4 699 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 001.00 | 225 001.00 | | 225 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 18 391.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 110 421.00 | | | 110 421.00 |
DH Report à nouveau | 349 423.00 | 349 423.00 | | 349 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 277.00 | 429 531.00 | | -588 277.00 |
DL TOTAL (I) | 119 068.00 | 1 022 345.00 | | 119 068.00 |
DP Provisions pour risques | 57 458.00 | 41 277.00 | | 57 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 905.00 | 380 646.00 | | 412 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 363.00 | 421 923.00 | | 470 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 200 000.00 | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 281.00 | 1 686 898.00 | | 1 269 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 828.00 | 988 438.00 | | 698 828.00 |
EA Autres dettes | 140 574.00 | 622 028.00 | | 140 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 683.00 | 3 665 363.00 | | 2 726 683.00 |
ED (V) | 3 654.00 | 2 032.00 | | 3 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 768.00 | 5 111 663.00 | | 3 319 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 683.00 | 3 497 363.00 | | 2 558 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | 200 000.00 | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 7 095 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 095 936.00 | |
FM Production stockée | | | 135 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 438 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 068.00 | |
GE Autres charges | | | 24 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 555 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 116 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 135 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 177.00 | | | 696 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 610.00 | 183 424.00 | | 684 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 567.00 | -183 424.00 | | 11 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -812.00 | 61 359.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535 226.00 | -420 881.00 | | -535 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 238 252.00 | 9 118 518.00 | | 8 238 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 826 529.00 | 8 688 988.00 | | 8 826 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 277.00 | 429 531.00 | | -588 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 736.00 | | 141 551.00 | 1 828 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438.00 | 122 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 180.00 | 37 195.00 | 1 925 912.00 | 7 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 180.00 | 36 758.00 | 1 584 028.00 | 7 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 411.00 | | | 219 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 365.00 | | 77 601.00 | 1 550 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 961.00 | | 63 950.00 | 58 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 253.00 | 189 293.00 | 3 004.00 | 1 178 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 504.00 | 33 599.00 | | 110 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 749.00 | 155 694.00 | 3 004.00 | 1 067 749.00 |