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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 411.00 | 110 504.00 | 108 907.00 | 219 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 020.00 | 996 392.00 | 339 628.00 | 1 336 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 165.00 | 71 357.00 | 135 808.00 | 207 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BF Prêts | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 736.00 | 1 178 253.00 | 650 483.00 | 1 828 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 001.00 | | 1 266 001.00 | 1 266 001.00 |
BZ Autres créances | 1 598 483.00 | | 1 598 483.00 | 1 598 483.00 |
CF Disponibilités | 1 395 170.00 | | 1 395 170.00 | 1 395 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 085.00 | | 128 085.00 | 128 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 903.00 | | 4 419 903.00 | 4 419 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 916.00 | 1 178 253.00 | 5 111 663.00 | 6 289 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 001.00 | 225 001.00 | | 225 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 391.00 | 8 129.00 | | 18 391.00 |
DH Report à nouveau | 349 423.00 | 154 441.00 | | 349 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 531.00 | 205 243.00 | | 429 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 345.00 | 592 815.00 | | 1 022 345.00 |
DP Provisions pour risques | 41 277.00 | 195 571.00 | | 41 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 646.00 | 382 154.00 | | 380 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 923.00 | 577 725.00 | | 421 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 898.00 | 2 264 271.00 | | 1 686 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 438.00 | 686 904.00 | | 988 438.00 |
EA Autres dettes | 622 028.00 | 4 974.00 | | 622 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 363.00 | 3 043 398.00 | | 3 665 363.00 |
ED (V) | 2 032.00 | 31 939.00 | | 2 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 663.00 | 4 245 878.00 | | 5 111 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 363.00 | 3 043 398.00 | | 3 497 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 992 509.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 680 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 672 878.00 | |
FM Production stockée | | | -253 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 074 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 442.00 | |
GE Autres charges | | | 56 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 776 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 424.00 | 256 147.00 | | 183 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 424.00 | -27 330.00 | | -183 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 359.00 | 70 560.00 | | 61 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420 881.00 | -227 209.00 | | -420 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 118 518.00 | 10 295 141.00 | | 9 118 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 688 988.00 | 10 089 897.00 | | 8 688 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 531.00 | 205 243.00 | | 429 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 953.00 | | 231 448.00 | 1 612 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 58 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 665.00 | 1 828 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 352.00 | 1 550 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 111.00 | | 33 300.00 | 186 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 318.00 | | 197 398.00 | 1 368 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 523.00 | | 750.00 | 58 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 811.00 | 300 442.00 | | 877 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 590.00 | 30 914.00 | | 79 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 221.00 | 269 528.00 | | 798 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 725.00 | 41 277.00 | 197 079.00 | 577 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 725.00 | 41 277.00 | 197 079.00 | 577 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184 948.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 277.00 | 12 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 898.00 | 1 686 898.00 | | 1 686 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 626.00 | 361 626.00 | | 361 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 314.00 | 286 314.00 | | 286 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 028.00 | 622 028.00 | | 622 028.00 |
UP Prêts | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 001.00 | 1 266 001.00 | | 1 266 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 116 063.00 | 116 063.00 | | 116 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545 641.00 | 545 641.00 | | 545 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 979.00 | 934 979.00 | | 934 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 085.00 | 128 085.00 | | 128 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 529.00 | 2 993 006.00 | 58 523.00 | 3 051 529.00 |
VW T.V.A. | 299 763.00 | 299 763.00 | | 299 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 363.00 | 3 497 363.00 | | 3 497 363.00 |