| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 411.00 | 175 593.00 | 43 818.00 | 219 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 216.00 | 1 184 949.00 | 208 267.00 | 1 393 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 624.00 | 173 551.00 | 107 073.00 | 280 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 129.00 | 1 534 093.00 | 424 036.00 | 1 958 129.00 |
BN En cours de production de biens | 249 427.00 | | 249 427.00 | 249 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 446.00 | | 2 136 446.00 | 2 136 446.00 |
BZ Autres créances | 1 345 941.00 | | 1 345 941.00 | 1 345 941.00 |
CF Disponibilités | 702 907.00 | | 702 907.00 | 702 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 857.00 | | 209 857.00 | 209 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 077.00 | | 4 649 077.00 | 4 649 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 732.00 | 1 534 093.00 | 5 084 638.00 | 6 618 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 001.00 | 225 001.00 | | 225 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
DH Report à nouveau | -238 854.00 | 349 423.00 | | -238 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220.00 | -588 277.00 | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 120 288.00 | 119 068.00 | | 120 288.00 |
DP Provisions pour risques | 6 702.00 | 57 458.00 | | 6 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 429.00 | 412 905.00 | | 487 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 131.00 | 470 363.00 | | 494 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 000.00 | 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 868.00 | 168 000.00 | | 545 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 542.00 | 1 269 281.00 | | 1 266 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 643.00 | 698 828.00 | | 1 195 643.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 140 574.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 791.00 | 2 726 683.00 | | 4 460 791.00 |
ED (V) | 9 428.00 | 3 654.00 | | 9 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 638.00 | 3 319 768.00 | | 5 084 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 923.00 | 2 558 683.00 | | 2 664 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 450 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 956.00 | 5 417 501.00 | 7 798 457.00 | 2 380 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 956.00 | 5 417 501.00 | 7 798 457.00 | 2 380 956.00 |
FM Production stockée | | | 91 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 492 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 524.00 | |
GE Autres charges | | | 115 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 992 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 534 246.00 | 179 145.00 | | 534 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 696 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 696 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 684 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 684 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 567.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 228.00 | -535 226.00 | | -510 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576 378.00 | 8 238 252.00 | | 8 576 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 575 158.00 | 8 826 529.00 | | 8 575 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220.00 | -588 277.00 | | 1 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 173.00 | 197 082.00 | | 285 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 912.00 | | 90 740.00 | 1 925 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 523.00 | 64 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 523.00 | 1 958 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 411.00 | | | 219 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 028.00 | | 89 813.00 | 1 584 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 473.00 | | 927.00 | 122 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 542.00 | 169 551.00 | | 1 364 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 103.00 | 31 490.00 | | 144 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 439.00 | 138 061.00 | | 1 220 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 363.00 | 81 226.00 | 57 458.00 | 470 363.00 |
6T Sur comptes clients | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 879.00 | 81 226.00 | 72 974.00 | 485 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 524.00 | 15 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 702.00 | 57 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 542.00 | 1 266 542.00 | | 1 266 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 273.00 | 340 273.00 | | 340 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 336.00 | 567 336.00 | | 567 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 446.00 | 2 136 446.00 | | 2 136 446.00 |
VB T. V. A. | 175 602.00 | 175 602.00 | | 175 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 948.00 | 1 005 948.00 | | 1 005 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 391.00 | 164 391.00 | | 164 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 857.00 | 209 857.00 | | 209 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 120.00 | 3 692 243.00 | 64 877.00 | 3 757 120.00 |
VW T.V.A. | 249 780.00 | 249 780.00 | | 249 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 923.00 | 2 664 923.00 | 1 250 000.00 | 3 914 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 052.00 | 36 978.00 | | 45 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 652.00 | 350 729.00 | | 228 652.00 |
ST Autres comptes | 1 001 614.00 | 1 074 224.00 | | 1 001 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508 608.00 | 454 596.00 | | 508 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 821 889.00 | 926 475.00 | | 821 889.00 |
YT Sous‐traitance | 1 928 219.00 | 1 657 697.00 | | 1 928 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266 190.00 | 770 864.00 | | 266 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 424.00 | 60 487.00 | | 73 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 476.00 | 97 465.00 | | 118 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 409.00 | 738 989.00 | | 527 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 508.00 | 542 874.00 | | 457 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 933 283.00 | 4 308 110.00 | | 3 933 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |