| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 200.00 | 206 727.00 | 23 473.00 | 230 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 518.00 | 1 268 373.00 | 310 145.00 | 1 578 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 990.00 | 220 958.00 | 99 032.00 | 319 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 506.00 | | 64 506.00 | 64 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 214.00 | 1 696 058.00 | 497 156.00 | 2 193 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436 700.00 | | 1 436 700.00 | 1 436 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 710.00 | | 1 759 710.00 | 1 759 710.00 |
BZ Autres créances | 1 898 638.00 | | 1 898 638.00 | 1 898 638.00 |
CF Disponibilités | 365 295.00 | | 365 295.00 | 365 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 914.00 | | 220 914.00 | 220 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 681 497.00 | | 5 681 497.00 | 5 681 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 878 731.00 | 1 696 058.00 | 6 182 673.00 | 7 878 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 001.00 | 225 001.00 | | 225 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
DH Report à nouveau | -237 634.00 | -238 854.00 | | -237 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 745.00 | 1 220.00 | | 304 745.00 |
DL TOTAL (I) | 425 033.00 | 120 288.00 | | 425 033.00 |
DP Provisions pour risques | 4 020.00 | 6 702.00 | | 4 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 552.00 | 487 429.00 | | 484 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 572.00 | 494 131.00 | | 488 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 980.00 | 1 450 000.00 | | 1 451 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 574.00 | 545 868.00 | | 558 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 054.00 | 1 266 542.00 | | 1 893 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 273.00 | 1 195 643.00 | | 1 032 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 463.00 | | | 139 463.00 |
EA Autres dettes | 147 837.00 | 2 739.00 | | 147 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 181.00 | 4 460 791.00 | | 5 223 181.00 |
ED (V) | 45 888.00 | 9 428.00 | | 45 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 673.00 | 5 084 638.00 | | 6 182 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 607.00 | 2 664 923.00 | | 3 414 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 980.00 | 200 000.00 | | 201 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 387 420.00 | 5 027 621.00 | 7 415 041.00 | 2 387 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 420.00 | 5 027 621.00 | 7 415 041.00 | 2 387 420.00 |
FM Production stockée | | | -249 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 871 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 436 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 965.00 | |
GE Autres charges | | | 45 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 093 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636 025.00 | 534 246.00 | | 636 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -578 994.00 | -510 228.00 | | -578 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 914 056.00 | 8 501 854.00 | | 7 914 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 609 311.00 | 8 500 634.00 | | 7 609 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 745.00 | 1 220.00 | | 304 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 521.00 | 285 173.00 | | 284 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 129.00 | | 235 456.00 | 1 958 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 64 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371.00 | 2 193 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 411.00 | | 10 789.00 | 219 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 841.00 | | 224 667.00 | 1 673 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 093.00 | 161 965.00 | | 1 534 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 593.00 | 31 134.00 | | 175 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 500.00 | 130 831.00 | | 1 358 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 131.00 | 4 020.00 | 9 579.00 | 494 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 131.00 | 4 020.00 | 9 579.00 | 494 131.00 |
UG ‐ Financières | | 4 020.00 | 6 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 054.00 | 1 893 054.00 | | 1 893 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 402.00 | 466 402.00 | | 466 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 340.00 | 413 340.00 | | 413 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 463.00 | 139 463.00 | | 139 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 837.00 | 147 837.00 | | 147 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 710.00 | | | 1 759 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 233 223.00 | | | 233 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 505.00 | | | 1 646 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 980.00 | 201 980.00 | | 201 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
VP Divers | 270.00 | | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 914.00 | | | 220 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 768.00 | 3 879 262.00 | 64 506.00 | 3 943 768.00 |
VW T.V.A. | 126 925.00 | 126 925.00 | | 126 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 607.00 | 3 414 607.00 | 1 250 000.00 | 4 664 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 118.00 | 45 052.00 | | 46 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 564.00 | 228 652.00 | | 121 564.00 |
ST Autres comptes | 1 065 327.00 | 1 001 614.00 | | 1 065 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 487 801.00 | 508 608.00 | | 487 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 628 027.00 | 821 889.00 | | 628 027.00 |
YT Sous‐traitance | 1 449 047.00 | 1 928 219.00 | | 1 449 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 603 792.00 | 266 190.00 | | 603 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 048.00 | 73 424.00 | | 46 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 166.00 | 118 476.00 | | 92 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 489.00 | 527 409.00 | | 501 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 970 779.00 | 457 508.00 | | 970 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 727 530.00 | 3 933 283.00 | | 3 727 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |