| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 354.00 | 4 554.00 | 4 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 546.00 | 7 904.00 | 60 642.00 | 68 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 489.00 | 19 016.00 | 236 472.00 | 255 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 944.00 | 27 275.00 | 301 669.00 | 328 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 446.00 | | 112 446.00 | 112 446.00 |
BZ Autres créances | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
CF Disponibilités | 180 700.00 | | 180 700.00 | 180 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 545.00 | | 424 545.00 | 424 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 489.00 | 27 275.00 | 726 214.00 | 753 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
DL TOTAL (I) | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 409.00 | | | 343 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 163.00 | | | 205 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 025.00 | | | 646 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 214.00 | | | 726 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 375.00 | | | 611 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 329.00 | | 311 329.00 | 311 329.00 |
FD Production vendue biens | 532 996.00 | | 532 996.00 | 532 996.00 |
FG Production vendue services | 908 009.00 | | 908 009.00 | 908 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 334.00 | | 1 752 334.00 | 1 752 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 262.00 | | | 1 762 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 073.00 | | | 1 692 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 090.00 | 328 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 604.00 | 4 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 487.00 | 324 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 521.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 275.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 409.00 | 343 409.00 | | 343 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 112 446.00 | | | 112 446.00 |
VB T. V. A. | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
VC Groupe et associés | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 466.00 | 9 816.00 | 34 650.00 | 44 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VP Divers | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 962.00 | 232 962.00 | | 232 962.00 |
VW T.V.A. | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 025.00 | 611 375.00 | 34 650.00 | 646 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
ST Autres comptes | 187 449.00 | | | 187 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 028.00 | | | 212 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 467.00 | | | 219 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 758.00 | | | 179 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 533.00 | | | 567 533.00 |